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CC
Cultivar Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
21.28%
1년 추정 수익률
6.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.23%
1년 예상 수익률
+6.9%
3년 예상 수익률
+38.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$495만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$644만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.08%
보유액
47
신규
7
증가
7
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$267만 |
| 2 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$228만 |
| 3 |
Cultivar ETF
CVAR
|
+US$178만 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$90.1만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$74.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$94.9만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$89.4만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$70.3만 |
| 4 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+US$29.9만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.36% |
| 2 | 부동산 | 7.77% |
| 3 | 금융 | 2.09% |
| 4 | 건강관리 | 1.61% |
| 5 | 에너지 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cultivar ETF
CVAR
US$4629만
| US$4280만 | 26.71% |
1,427,455
+58,361
| +4% | +US$178만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2477만 | 15.46% |
261,988
+7,643
| +3% | +US$74.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.04억
| US$2241만 | 13.99% |
247,494
+25,147
| +11% | +US$228만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1518만 | 9.48% |
195,220
+32,432
| +20% | +US$267만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$1246만 | 7.77% |
653,885
+38,588
| +6% | +US$90.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.38억
| US$994만 | 6.21% |
136,019
-4,072
| -3% | -US$29.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$943만 | 5.88% |
182,939
-543
| -0.3% | -US$2.67만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$794만 | 4.95% |
90,419
-2,615
| -3% | -US$22.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$135만 | 0.84% |
4,074
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$126만 | 0.78% |
4,743
-18
| -0.4% | -US$4.75천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$87.1만 | 0.54% |
3,135
-155
| -5% | -US$4.55만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$82.1만 | 0.51% |
2,465
-11
| -0.4% | -US$3.53천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$74.2만 | 0.46% |
8,385
-1,225
| -13% | -US$11.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$59.7만 | 0.37% |
2,282
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5억
| US$57만 | 0.36% |
8,603
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$55.5만 | 0.35% |
6,453
-52
| -0.8% | -US$4.51천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$55.1만 | 0.34% |
8,111
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
US Bancorp
USB
US$915억
| US$50.3만 | 0.31% |
8,715
-35
| -0.4% | -US$2.18천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Oneok
OKE
US$588억
| US$49.3만 | 0.31% |
5,785
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1억
| US$48.6만 | 0.3% |
11,247
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$47.6만 | 0.3% |
1,228
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$46.7만 | 0.29% |
1,668
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$45.5만 | 0.28% |
2,067
-3,995
| -66% | -US$94.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$32.6만 | 0.2% |
+2,001
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$30.2만 | 0.19% |
6,375
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
CI
HA
GWA
BRIA
CWP
EU
PCM
Cultivar Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cultivar Capital는 US$1.6억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Cultivar Capital는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$644만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 2,001주를 보유했으며 가치는 US$32.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IBM으로, 보유분을 추정 US$94.9만 규모 줄였습니다.
- Cultivar Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$32.6만 상당의 2,001주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cultivar Capital로, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- Cultivar Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$94.9만예요.
- Cultivar Capital는 2026년 3분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cultivar Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 92%를 차지해요.
- Cultivar Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Cultivar Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Cultivar Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.