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HWM

Horizons Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+162 Mio. $
Kapitalfluss %
100,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,58 %
Position
165
Neu
165
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+17,5 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+15,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+12,8 Mio. $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+11,9 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+11,8 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,64 %
2 Technologie 0,99 %
3 Finanzwesen 0,64 %
4 Kommunikationsdienste 0,54 %
5 Industrie 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 10,95 %
+49.911
Neu +17,5 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,1 Mio. $ 9,44 %
+214.408
Neu +15,4 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12,3 Mio. $ 7,68 %
+156.941
Neu +12,8 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 7,09 %
+39.982
Neu +11,9 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,81 %
+121.841
Neu +11,8 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,56 Mio. $ 4,09 %
+93.541
Neu +6,74 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,15 Mio. $ 3,83 %
+59.100
Neu +6,32 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
CMDY-Symbol
8
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
742 Mio. $
5,72 Mio. $ 3,57 %
+89.945
Neu +5,5 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,47 %
+118.816
Neu +5,66 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
BSCT-Symbol
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,64 %
+232.358
Neu +4,29 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
BSCS-Symbol
11
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,62 %
+208.883
Neu +4,24 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
BSCR-Symbol
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
4 Mio. $ 2,49 %
+204.575
Neu +4,01 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
BSCU-Symbol
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,39 %
+237.166
Neu +3,91 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
BSCV-Symbol
14
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,27 %
+230.415
Neu +3,73 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BSCQ-Symbol
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,07 %
+169.753
Neu +3,32 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
BSJR-Symbol
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
2,88 Mio. $ 1,79 %
+130.191
Neu +2,91 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,63 %
+25.112
Neu +2,66 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
BLV-Symbol
18
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,45 %
+37.020
Neu +2,45 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
BSJQ-Symbol
19
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
2,24 Mio. $ 1,4 %
+98.342
Neu +2,25 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
XLRE-Symbol
20
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,27 %
+49.917
Neu +2,21 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
BSCW-Symbol
21
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,25 %
+102.498
Neu +2,07 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IAGG-Symbol
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,08 %
+35.339
Neu +1,76 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,82 %
+13.888
Neu +1,35 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
SCHP-Symbol
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,81 %
+51.497
Neu +1,33 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
IBTI-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,77 %
+56.063
Neu +1,24 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CWP
Corepath Wealth Partners Scottsdale, Arizona 160 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palouse Capital Management Spokane, Washington 160 Mio. $ AUM 36,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRIA
Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts 160 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gibson Wealth Advisors Tyler, Texas 160 Mio. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
HFG Advisors Cincinatti, Ohio 160 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington 160 Mio. $ AUM
CI
Chartist Inc Seal Beach, California 160 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Avant Financial Advisors Austin, Texas 161 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Horizons Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Horizons Wealth Management 165 Positionen im Wert von 160 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Horizons Wealth Management setzte in Q3 2026 162 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 165 neue Positionen. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 49.911 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 97 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Horizons Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 49.911 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Horizons Wealth Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Horizons Wealth Management eröffnete 165 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.

Auf Grundlage der von Horizons Wealth Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .