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LW
Lauer Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
49,11%
Retorno est. (1 ano)
11,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,16%
Retorno est. (1 ano)
+11,89%
Retorno est. (3 anos)
+89,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,49 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 7,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,81%
Posição
112
Nova
37
Aumentada
17
Reduzida
35
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,33 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 2,14 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$ 7,4 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,71 mi |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,99% |
| 2 | Tecnologia | 6,2% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,67% |
| 4 | Financeiro | 1,43% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 19,5 mi | 12,16% |
26.035
-6.598
| -20% | -US$ 4,71 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 15,8 mi | 9,89% |
147.616
+222
| +0,2% | +US$ 23,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 14,8 mi | 9,23% |
149.790
-1.723
| -1% | -US$ 169 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 14 mi | 8,77% |
264.037
+12.369
| +5% | +US$ 650 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 13,1 mi | 8,19% |
259.983
-840
| -0,3% | -US$ 42,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 7,96 mi | 4,97% |
101.389
+18.684
| +23% | +US$ 1,51 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,41 mi | 4,63% |
95.784
+19.679
| +26% | +US$ 1,54 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,13 mi | 3,2% |
13.674
-6.047
| -31% | -US$ 2,16 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,1 bi
| US$ 4,43 mi | 2,77% |
+184.300
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,21 mi | 2% |
41.076
-1.682
| -4% | -US$ 137 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 3,01 mi | 1,88% |
+19.900
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 2,58 mi | 1,61% |
35.590
-386
| -1% | -US$ 29,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,5 mi | 1,56% |
+10.854
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 2,46 mi | 1,54% |
+53.188
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,42 mi | 1,51% |
62.006
-1.187
| -2% | -US$ 46,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 2,24 mi | 1,4% |
55.010
+9.900
| +22% | +US$ 406 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 1,78 mi | 1,11% |
38.400
-57.319
| -60% | -US$ 2,31 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,66 mi | 1,03% |
+8.335
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,58 mi | 0,99% |
12.447
+792
| +7% | +US$ 94,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,84% |
56.255
-357.915
| -86% | -US$ 7,4 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$ 120 mi
| US$ 1,31 mi | 0,82% |
78.750
+5.850
| +8% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,81% |
8.590
-30.306
| -78% | -US$ 3,51 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,64% |
+28.800
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 993 mil | 0,62% |
1.900
-2.264
| -54% | -US$ 1,05 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 976 mil | 0,61% |
+12.528
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Lauer Wealth no T3 2026
No T3 2026, Lauer Wealth detinha 112 posições no valor de US$ 160 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Lauer Wealth fez uma retirada líquida de US$ 7,68 mi em T3 2026, encerrando 18 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 504 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Lauer Wealth abriu uma nova posição em NVIDIA no valor de US$ 2,5 mi.
- A maior compra de Lauer Wealth no T3 2026 foi NVIDIA: 10.854 ações no valor de US$ 2,5 mi.
- Lauer Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior redução de Lauer Wealth em T3 2026 foi em BitMine Immersion Technologies, com um corte estimado de US$ 7,4 mi.
- Lauer Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 504 mil.
- As dez maiores posições de Lauer Wealth representam 66% de sua carteira de US$ 160 mi no T3 2026.
- Lauer Wealth abriu 37 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lauer Wealth caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lauer Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.