de Lauer Wealth WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Lauer Wealth Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 13,1 mi	Vender	259.983 -840	-0,3%	-US$ 42,4 mil	8,19%	5
2026 Q2	US$ 13,2 mi	Comprar	260.823 +15.944	+7%	+US$ 803 mil	7,9%	4
2026 Q1	US$ 12,3 mi	Vender	244.879 -34.668	-12%	-US$ 1,75 mi	9,83%	4
2025 Q4	US$ 14,1 mi	Vender	279.547 -34.298	-11%	-US$ 1,73 mi	10,45%	3
2025 Q3	US$ 15,8 mi	Comprar	313.845 +4.601	+1%	+US$ 232 mil	11,29%	2
2025 Q2	US$ 15,6 mi	Vender	309.244 -17.140	-5%	-US$ 863 mil	12,86%	2
2025 Q1	US$ 16,4 mi	Vender	326.384 -47.629	-13%	-US$ 2,4 mi	12,64%	2
2024 Q4	US$ 18,8 mi	Vender	374.013 -155.972	-29%	-US$ 7,85 mi	12,58%	2
2024 Q3	US$ 26,7 mi	Comprar	529.985 +26.205	+5%	+US$ 1,32 mi	20,63%	1
2024 Q2	US$ 25,4 mi	Comprar	503.780 +177.802	+55%	+US$ 8,96 mi	20,01%	1
2024 Q1	US$ 16,4 mi	Comprar	325.978 +91.564	+39%	+US$ 4,61 mi	14,28%	1
2023 Q4	US$ 11,8 mi	Comprar	234.414 +137.852	+143%	+US$ 6,94 mi	10,94%	3
2023 Q3	US$ 4,87 mi	Comprar	96.562 +32.017	+50%	+US$ 1,61 mi	5,26%	9
2023 Q2	US$ 3,25 mi	Comprar	+64.545	Nova	+US$ 3,25 mi	3,36%	10

Outros fundos que detêm USFR

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de US$ 112 mi 8,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM de US$ 329 mi 9,94% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lauer Wealth em USFR no T3 2026

Lauer Wealth reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 0,32% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 42,4 mil e ficando com 259.983 ações avaliadas em US$ 13,1 mi. A posição representa 8,19% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Lauer Wealth informou pela primeira vez uma posição em USFR no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 26,7 mi em T3 2024. 117 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lauer Wealth detinha 259.983 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 13,1 mi.
Lauer Wealth vendeu 840 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 42,4 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 8,19% da carteira de Lauer Wealth em T3 2026, sua posição nº 5.
Lauer Wealth informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Lauer Wealth atingiu o pico de US$ 26,7 mi em T3 2024.
117 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lauer Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.