Lauer Wealths WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lauer Wealth Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13,1 Mio. $	Verkaufen	259.983 -840	-0,3 %	-42.359 $	8,19 %	5
2026 Q2	13,2 Mio. $	Kaufen	260.823 +15.944	+7 %	+803.452 $	7,9 %	4
2026 Q1	12,3 Mio. $	Verkaufen	244.879 -34.668	-12 %	-1,75 Mio. $	9,83 %	4
2025 Q4	14,1 Mio. $	Verkaufen	279.547 -34.298	-11 %	-1,73 Mio. $	10,45 %	3
2025 Q3	15,8 Mio. $	Kaufen	313.845 +4.601	+1 %	+231.701 $	11,29 %	2
2025 Q2	15,6 Mio. $	Verkaufen	309.244 -17.140	-5 %	-863.397 $	12,86 %	2
2025 Q1	16,4 Mio. $	Verkaufen	326.384 -47.629	-13 %	-2,4 Mio. $	12,64 %	2
2024 Q4	18,8 Mio. $	Verkaufen	374.013 -155.972	-29 %	-7,85 Mio. $	12,58 %	2
2024 Q3	26,7 Mio. $	Kaufen	529.985 +26.205	+5 %	+1,32 Mio. $	20,63 %	1
2024 Q2	25,4 Mio. $	Kaufen	503.780 +177.802	+55 %	+8,96 Mio. $	20,01 %	1
2024 Q1	16,4 Mio. $	Kaufen	325.978 +91.564	+39 %	+4,61 Mio. $	14,28 %	1
2023 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	234.414 +137.852	+143 %	+6,94 Mio. $	10,94 %	3
2023 Q3	4,87 Mio. $	Kaufen	96.562 +32.017	+50 %	+1,61 Mio. $	5,26 %	9
2023 Q2	3,25 Mio. $	Kaufen	+64.545	Neu	+3,25 Mio. $	3,36 %	10

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Lauer Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Lauer Wealth verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 0,32 %, verkaufte schätzungsweise 42.359 $ und hielt danach 259.983 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $. Die Position macht 8,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Lauer Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 26,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lauer Wealth 259.983 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 13,1 Mio. $.
Lauer Wealth verkaufte 840 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 42.359 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 8,19 % des Portfolios von Lauer Wealth aus und war dessen Position auf Rang 5.
Lauer Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Lauer Wealth in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2024 mit 26,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Lauer Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .