de Lauer Wealth WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lauer Wealth Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 13.1 M	Vender	259,983 -840	-0.3%	-USD 42.4 k	8.19%	5
2026 Q2	USD 13.2 M	Comprar	260,823 +15,944	+7%	+USD 803 k	7.9%	4
2026 Q1	USD 12.3 M	Vender	244,879 -34,668	-12%	-USD 1.75 M	9.83%	4
2025 Q4	USD 14.1 M	Vender	279,547 -34,298	-11%	-USD 1.73 M	10.45%	3
2025 Q3	USD 15.8 M	Comprar	313,845 +4,601	+1%	+USD 232 k	11.29%	2
2025 Q2	USD 15.6 M	Vender	309,244 -17,140	-5%	-USD 863 k	12.86%	2
2025 Q1	USD 16.4 M	Vender	326,384 -47,629	-13%	-USD 2.4 M	12.64%	2
2024 Q4	USD 18.8 M	Vender	374,013 -155,972	-29%	-USD 7.85 M	12.58%	2
2024 Q3	USD 26.7 M	Comprar	529,985 +26,205	+5%	+USD 1.32 M	20.63%	1
2024 Q2	USD 25.4 M	Comprar	503,780 +177,802	+55%	+USD 8.96 M	20.01%	1
2024 Q1	USD 16.4 M	Comprar	325,978 +91,564	+39%	+USD 4.61 M	14.28%	1
2023 Q4	USD 11.8 M	Comprar	234,414 +137,852	+143%	+USD 6.94 M	10.94%	3
2023 Q3	USD 4.87 M	Comprar	96,562 +32,017	+50%	+USD 1.61 M	5.26%	9
2023 Q2	USD 3.25 M	Comprar	+64,545	Nuevas	+USD 3.25 M	3.36%	10

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de USD 112 M 8.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM de USD 329 M 9.94% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lauer Wealth en USFR: resumen de T3 2026

Lauer Wealth redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 0.32% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 42.4 k, y conservó 259,983 acciones valuadas en USD 13.1 M. La posición representa 8.19% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Lauer Wealth reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26.7 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 117 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Lauer Wealth tenía 259,983 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 13.1 M.
Lauer Wealth vendió 840 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 42.4 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 8.19% de la cartera de Lauer Wealth en T3 2026 y fue su posición número 5.
Lauer Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Lauer Wealth en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 26.7 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 117 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lauer Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.