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LW
Lauer Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
49.11%
Rendimiento estimado a 1 año
11.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.49 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 7.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.81%
Posición
112
Nuevas
37
Aumentadas
17
Reducidas
35
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+USD 7.4 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.71 M |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.99% |
| 2 | Tecnología | 6.2% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.67% |
| 4 | Finanzas | 1.43% |
| 5 | Atención médica | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 19.5 M | 12.16% |
26,035
-6,598
| -20% | -USD 4.71 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 15.8 M | 9.89% |
147,616
+222
| +0.2% | +USD 23.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 14.8 M | 9.23% |
149,790
-1,723
| -1% | -USD 169 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 14 M | 8.77% |
264,037
+12,369
| +5% | +USD 650 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 13.1 M | 8.19% |
259,983
-840
| -0.3% | -USD 42.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 7.96 M | 4.97% |
101,389
+18,684
| +23% | +USD 1.51 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7.41 M | 4.63% |
95,784
+19,679
| +26% | +USD 1.54 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.13 M | 3.2% |
13,674
-6,047
| -31% | -USD 2.16 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.1 mil M
| USD 4.43 M | 2.77% |
+184,300
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.21 M | 2% |
41,076
-1,682
| -4% | -USD 137 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 3.01 M | 1.88% |
+19,900
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
| USD 2.58 M | 1.61% |
35,590
-386
| -1% | -USD 29.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.5 M | 1.56% |
+10,854
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 2.46 M | 1.54% |
+53,188
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.42 M | 1.51% |
62,006
-1,187
| -2% | -USD 46.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 2.24 M | 1.4% |
55,010
+9,900
| +22% | +USD 406 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 1.78 M | 1.11% |
38,400
-57,319
| -60% | -USD 2.31 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 1.66 M | 1.03% |
+8,335
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.58 M | 0.99% |
12,447
+792
| +7% | +USD 94.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.1 mil M
| USD 1.35 M | 0.84% |
56,255
-357,915
| -86% | -USD 7.4 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
USD 120 M
| USD 1.31 M | 0.82% |
78,750
+5,850
| +8% | +USD 101 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 1.3 M | 0.81% |
8,590
-30,306
| -78% | -USD 3.51 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.64% |
+28,800
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 993 k | 0.62% |
1,900
-2,264
| -54% | -USD 1.05 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 976 k | 0.61% |
+12,528
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EU
WH
CPW
CI
SA
SGM
HA
GWA
Revisión del portafolio de Lauer Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lauer Wealth mantenía 112 posiciones valuadas en USD 160 M, un 3.9% menos que los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Lauer Wealth registró retiros netos por USD 7.68 M en T3 2026, cerró 18 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, una posición estimada en USD 504 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Lauer Wealth abrió una nueva posición en NVIDIA por valor de USD 2.5 M.
- La mayor compra de Lauer Wealth en T3 2026 fue NVIDIA: 10,854 acciones por un valor de USD 2.5 M.
- Lauer Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de Lauer Wealth durante T3 2026 fue en BitMine Immersion Technologies, con un recorte estimado de USD 7.4 M.
- Lauer Wealth cerró por completo su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 504 k.
- Las diez principales posiciones de Lauer Wealth representan 66% de su cartera de USD 160 M en T3 2026.
- Lauer Wealth abrió 37 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lauer Wealth cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Lauer Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.