Lauer Wealth의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Lauer Wealth의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$1311만	매도	259,983 -840	-0.3%	-US$4.24만	8.19%	5
2026 Q2	US$1316만	매수	260,823 +15,944	+7%	+US$80.3만	7.9%	4
2026 Q1	US$1234만	매도	244,879 -34,668	-12%	-US$175만	9.83%	4
2025 Q4	US$1408만	매도	279,547 -34,298	-11%	-US$173만	10.45%	3
2025 Q3	US$1580만	매수	313,845 +4,601	+1%	+US$23.2만	11.29%	2
2025 Q2	US$1558만	매도	309,244 -17,140	-5%	-US$86.3만	12.86%	2
2025 Q1	US$1642만	매도	326,384 -47,629	-13%	-US$240만	12.64%	2
2024 Q4	US$1882만	매도	374,013 -155,972	-29%	-US$785만	12.58%	2
2024 Q3	US$2671만	매수	529,985 +26,205	+5%	+US$132만	20.63%	1
2024 Q2	US$2539만	매수	503,780 +177,802	+55%	+US$896만	20.01%	1
2024 Q1	US$1644만	매수	325,978 +91,564	+39%	+US$461만	14.28%	1
2023 Q4	US$1182만	매수	234,414 +137,852	+143%	+US$694만	10.94%	3
2023 Q3	US$487만	매수	96,562 +32,017	+50%	+US$161만	5.26%	9
2023 Q2	US$325만	매수	+64,545	신규	+US$325만	3.36%	10

USFR를 보유한 다른 펀드들

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률

Encompass More Asset Management Danville, California AUM US$7.12억 16.28% 1년 추정 수익률

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM US$7.73억 12.02% 1년 추정 수익률

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM US$6.88억 12.13% 1년 추정 수익률

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM US$1.12억 8.37% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM US$3.29억 9.94% 1년 추정 수익률

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM US$13.6억 14.31% 1년 추정 수익률

Lauer Wealth의 USFR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lauer Wealth는 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 0.32% 줄였어요. 약 US$4.24만 규모를 매도해, 현재 US$1311만 상당의 259,983주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 8.19%이고, 순위는 #5예요.

Lauer Wealth는 2023년 2분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$2671만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 117개가 2026년 3분기 기준으로 USFR를 보유하고 있어요.

Lauer Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1311만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 259,983주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Lauer Wealth이(가) WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 840주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.24만예요.
2026년 3분기에 Lauer Wealth의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 8.19%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
Lauer Wealth는 2023년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Lauer Wealth의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2024년 3분기에 US$2671만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 117개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Lauer Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.