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FF
Fairway Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
17,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,75%
Retorno est. (1 ano)
+17,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,85%
Posição
23
Nova
–
Aumentada
20
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 186 mil |
| 2 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$ 173 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 169 mil |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 158 mil |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 150 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 57,9 mil |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 102 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,47% |
| 2 | Tecnologia | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 21,1 mi | 14,46% |
57.128
+472
| +0,8% | +US$ 169 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 12,3 mi | 8,38% |
161.709
+1.675
| +1% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 12,2 mi | 8,33% |
439.581
+3.762
| +0,9% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,1 mi | 8,26% |
380.828
+3.891
| +1% | +US$ 123 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 11,6 mi | 7,96% |
344.149
+1.261
| +0,4% | +US$ 41,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 10,7 mi | 7,3% |
131.657
+263
| +0,2% | +US$ 19,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 9,12 mi | 6,24% |
37.525
+272
| +0,7% | +US$ 63,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 8,18 mi | 5,59% |
68.415
-529
| -0,8% | -US$ 57,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 7,26 mi | 4,97% |
145.852
+3.720
| +3% | +US$ 186 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 6,39 mi | 4,37% |
276.475
+6.812
| +3% | +US$ 158 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 6,35 mi | 4,34% |
106.271
+2.511
| +2% | +US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 6,09 mi | 4,17% |
136.173
+3.838
| +3% | +US$ 173 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 5,71 mi | 3,91% |
157.507
+716
| +0,5% | +US$ 25,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,07 mi | 2,78% |
72.062
+2.097
| +3% | +US$ 118 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 3,81 mi | 2,61% |
153.163
+2.804
| +2% | +US$ 69,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 3,14 mi | 2,15% |
34.044
+586
| +2% | +US$ 54 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 2,9 mi | 1,98% |
67.121
+934
| +1% | +US$ 39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 893 mil | 0,61% |
7.913
+183
| +2% | +US$ 19,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 682 mil | 0,47% |
16.780
+774
| +5% | +US$ 31,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 648 mil | 0,44% |
17.945
+575
| +3% | +US$ 19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 489 mil | 0,33% |
676
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 284 mil | 0,19% |
1.419
+2
| +0,1% | +US$ 411 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 253 mil | 0,17% |
2.466
-1
| -0% | -US$ 102 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fairway Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fairway Financial detinha 23 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 11% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Fairway Financial não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 23 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Tecnologia.
- Fairway Financial foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 186 mil.
- A maior redução de Fairway Financial em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 57,9 mil.
- As dez maiores posições de Fairway Financial representam 76% de sua carteira de US$ 146 mi no T2 2026.
- Fairway Financial abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fairway Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairway Financial referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.