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FF
Fairway Financial 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
0%
1年估算報酬率
17.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.75%
1年估算報酬率
+17.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
+US$1472萬
(+11%)
資金流向
+US$163萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.85%
持股
23
新
–
增持
20
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$18.6萬 |
| 2 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$17.3萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$16.9萬 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$15.8萬 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$15萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5.79萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$102 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.47% |
| 2 | 科技 | 0.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2114萬 | 14.46% |
57,128
+472
| +0.8% | +US$16.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1226萬 | 8.38% |
161,709
+1,675
| +1% | +US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1218萬 | 8.33% |
439,581
+3,762
| +0.9% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1208萬 | 8.26% |
380,828
+3,891
| +1% | +US$12.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1165萬 | 7.96% |
344,149
+1,261
| +0.4% | +US$4.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1067萬 | 7.3% |
131,657
+263
| +0.2% | +US$1.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$912萬 | 6.24% |
37,525
+272
| +0.7% | +US$6.33萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$818萬 | 5.59% |
68,415
-529
| -0.8% | -US$5.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$726萬 | 4.97% |
145,852
+3,720
| +3% | +US$18.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$639萬 | 4.37% |
276,475
+6,812
| +3% | +US$15.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$635萬 | 4.34% |
106,271
+2,511
| +2% | +US$15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$609萬 | 4.17% |
136,173
+3,838
| +3% | +US$17.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$571萬 | 3.91% |
157,507
+716
| +0.5% | +US$2.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$407萬 | 2.78% |
72,062
+2,097
| +3% | +US$11.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$381萬 | 2.61% |
153,163
+2,804
| +2% | +US$6.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$314萬 | 2.15% |
34,044
+586
| +2% | +US$5.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$290萬 | 1.98% |
67,121
+934
| +1% | +US$3.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$89.3萬 | 0.61% |
7,913
+183
| +2% | +US$1.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$68.2萬 | 0.47% |
16,780
+774
| +5% | +US$3.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$64.8萬 | 0.44% |
17,945
+575
| +3% | +US$1.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$48.9萬 | 0.33% |
676
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$28.4萬 | 0.19% |
1,419
+2
| +0.1% | +US$411 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$25.3萬 | 0.17% |
2,466
-1
| -0% | -US$102 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
LM
SCM
CF
IVP
SA
GIM
CRA
BFA
Fairway Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fairway Financial持有23個部位，價值US$1.46億，較前一季的US$1.32億增加11%。 其前十大持股占投資組合的76%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Fairway Financial未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由23個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的100%下降，其次為科技。
- Fairway Financial在2026年第2季增持First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$18.6萬。
- Fairway Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$5.79萬。
- 在2026年第2季，Fairway Financial的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占76%。
- Fairway Financial在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Fairway Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.46億。
根據Fairway Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。