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Lauer Wealth Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 49,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,49 Mio. $
Kapitalfluss
-7,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,81 %
Position
112
Neu
37
Aufgestockt
17
Reduziert
35
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,33 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+2,14 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,54 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,51 Mio. $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMNR-Symbol
BitMine Immersion Technologies
BMNR
+7,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,71 Mio. $
3
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+3,51 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,16 Mio. $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,99 %
2 Technologie 6,2 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,67 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
76
Verizon
VZ
187 Mrd. $
241.854 $ 0,15 %
5.218
-136
-3 % -6.398 $
2025 Q4
3 Quartale
IGV-Symbol
77
CALL
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
241.098 $ 0,15 %
2.200
-520
-19 % -52.121 $
2026 Q2
1 Quartal
DFDV-Symbol
78
DeFi Development Corp
DFDV
119 Mio. $
240.450 $ 0,15 %
+52.500
Neu +209.827 $
2026 Q3
0 Quartale
NLR-Symbol
79
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,13 Mrd. $
235.474 $ 0,15 %
+2.300
Neu +260.053 $
2026 Q3
0 Quartale
ARKK-Symbol
80
ARK Innovation ETF
ARKK
6,16 Mrd. $
232.753 $ 0,15 %
2.657
-200
-7 % -16.357 $
2025 Q4
3 Quartale
BMY-Symbol
81
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
228.013 $ 0,14 %
+3.827
Neu +241.857 $
2026 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
82
CALL
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
227.800 $ 0,14 %
+1.000
Neu +206.275 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
83
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,14 Bio. $
221.400 $ 0,14 %
+642
Neu +221.309 $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
84
Chevron
CVX
440 Mrd. $
214.723 $ 0,13 %
+1.015
Neu +199.860 $
2026 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
85
GE Aerospace
GE
310 Mrd. $
213.934 $ 0,13 %
700
-370
-35 % -128.176 $
2026 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
86
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
211.805 $ 0,13 %
+1.257
Neu +196.542 $
2026 Q3
0 Quartale
SMR-Symbol
87
NuScale Power
SMR
2,24 Mrd. $
183.952 $ 0,11 %
+25.130
Neu +225.813 $
2026 Q3
0 Quartale
IIM-Symbol
88
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
519 Mio. $
177.540 $ 0,11 %
16.500
– –
2024 Q4
7 Quartale
QBTS-Symbol
89
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,42 Mrd. $
153.300 $ 0,1 %
10.500
-280
-3 % -5.182 $
2025 Q1
6 Quartale
SMR-Symbol
90
CALL
NuScale Power
SMR
2,24 Mrd. $
118.584 $ 0,07 %
16.200
-27.470
-63 % -246.840 $
2026 Q2
1 Quartal
RDW-Symbol
91
Redwire
RDW
2,07 Mrd. $
97.600 $ 0,06 %
10.000
-5.000
-33 % -53.999 $
2026 Q1
2 Quartale
DPRO-Symbol
92
Draganfly
DPRO
138 Mio. $
91.400 $ 0,06 %
20.000
+10.000
+100 % +49.056 $
2026 Q2
1 Quartal
OPEN-Symbol
93
Opendoor
OPEN
1,98 Mrd. $
69.387 $ 0,04 %
+30.300
Neu +108.601 $
2026 Q3
0 Quartale
SLNH-Symbol
94
Soluna Holdings
SLNH
138 Mio. $
47.470 $ 0,03 %
50.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
95
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
– –
-2.920
Geschlossen -286.160 $ –
CGC-Symbol
96
CALL
Canopy Growth
CGC
303 Mio. $
– –
-133.000
Geschlossen -127.679 $ –
CRM-Symbol
97
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
– –
-2.065
Geschlossen -425.958 $ –
IONQ-Symbol
98
IonQ
IONQ
12,4 Mrd. $
– –
-5.195
Geschlossen -204.112 $ –
DFDV-Symbol
99
CALL
DeFi Development Corp
DFDV
119 Mio. $
– –
-49.300
Geschlossen -153.816 $ –
NFLX-Symbol
100
CALL
Netflix
NFLX
293 Mrd. $
– –
-7.001
Geschlossen -514.784 $ –
1 2 3
4
5

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EU
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WH
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
CI
Chartist Inc Seal Beach, California 160 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington 160 Mio. $ AUM
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
HFG Advisors Cincinatti, Ohio 160 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gibson Wealth Advisors Tyler, Texas 160 Mio. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lauer Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lauer Wealth 112 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Lauer Wealth zog im Q3 2026 netto 7,68 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 504.056 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lauer Wealth eine neue Position in NVIDIA im Wert von 2,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lauer Wealth im Q3 2026 war NVIDIA: 10.854 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $.
  • Lauer Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lauer Wealth im Q3 2026 entfiel auf BitMine Immersion Technologies und belief sich schätzungsweise auf 7,4 Mio. $.
  • Lauer Wealth hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 504.056 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lauer Wealth machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Lauer Wealth eröffnete 37 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lauer Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lauer Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .