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Lauer Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
49.11%
1年估算報酬率
11.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.16%
1年估算報酬率
+11.88%
3年估算報酬率
+89.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
-US$649萬
(-3.9%)
資金流向
-US$728萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.81%
持股
112
新
37
增持
17
減碼
35
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$233萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$214萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$154萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$151萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$740萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$471萬 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$351萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$216萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.99% |
| 2 | 資訊科技 | 6.2% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.67% |
| 4 | 金融 | 1.43% |
| 5 | 醫療保健 | 1.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Verizon
VZ
US$1937億
| US$24.2萬 | 0.15% |
5,218
-136
| -3% | -US$6,398 |
2025 Q4
3個季度
|
|
77
買權
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127億
| US$24.1萬 | 0.15% |
2,200
-520
| -19% | -US$5.21萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
78
DeFi Development Corp
DFDV
US$9786萬
| US$24萬 | 0.15% |
+52,500
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
79
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30億
| US$23.5萬 | 0.15% |
+2,300
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
80
ARK Innovation ETF
ARKK
US$57.9億
| US$23.3萬 | 0.15% |
2,657
-200
| -7% | -US$1.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
81
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284億
| US$22.8萬 | 0.14% |
+3,827
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
82
買權
Salesforce
CRM
US$1790億
| US$22.8萬 | 0.14% |
+1,000
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
83
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.65兆
| US$22.1萬 | 0.14% |
+642
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
Chevron
CVX
US$4247億
| US$21.5萬 | 0.13% |
+1,015
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
85
GE Aerospace
GE
US$3465億
| US$21.4萬 | 0.13% |
700
-370
| -35% | -US$12.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
86
ExxonMobil
XOM
US$6958億
| US$21.2萬 | 0.13% |
+1,257
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
NuScale Power
SMR
US$20.6億
| US$18.4萬 | 0.11% |
+25,130
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
88
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.22億
| US$17.8萬 | 0.11% |
16,500
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
89
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$38.1億
| US$15.3萬 | 0.1% |
10,500
-280
| -3% | -US$5,182 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
90
買權
NuScale Power
SMR
US$20.6億
| US$11.9萬 | 0.07% |
16,200
-27,470
| -63% | -US$24.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
91
Redwire
RDW
US$20.5億
| US$9.8萬 | 0.06% |
10,000
-5,000
| -33% | -US$5.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
92
Draganfly
DPRO
US$1.13億
| US$9.14萬 | 0.06% |
20,000
+10,000
| +100% | +US$4.91萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
93
Opendoor
OPEN
US$12億
| US$6.94萬 | 0.04% |
+30,300
| 新 | +US$10.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
94
Soluna Holdings
SLNH
US$1.33億
| US$4.75萬 | 0.03% |
50,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
95
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1373億
| – | – |
-2,920
| 已平倉 | -US$28.6萬 | – |
|
96
買權
Canopy Growth
CGC
US$2.38億
| – | – |
-133,000
| 已平倉 | -US$12.8萬 | – |
|
|
97
Salesforce
CRM
US$1790億
| – | – |
-2,065
| 已平倉 | -US$42.6萬 | – |
|
98
IonQ
IONQ
US$144億
| – | – |
-5,195
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
|
99
買權
DeFi Development Corp
DFDV
US$9786萬
| – | – |
-49,300
| 已平倉 | -US$15.4萬 | – |
|
100
買權
Netflix
NFLX
US$2616億
| – | – |
-7,001
| 已平倉 | -US$51.5萬 | – |
|
相似基金
Lauer Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lauer Wealth持有112個部位，管理資產為US$1.6億，較前一季的US$1.67億減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Lauer Wealth於2026年第3季淨撤出US$728萬，平倉18個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，這筆估值約為US$50.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Lauer Wealth新建了NVIDIA的部位，價值US$250萬。
- Lauer Wealth在2026年第3季最大筆買進的是NVIDIA：共買進10,854股，價值US$250萬。
- Lauer Wealth在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$154萬。
- Lauer Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是BitMine Immersion Technologies，估計減持了US$740萬。
- Lauer Wealth於2026年第3季完全出清iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計賣出金額為US$50.4萬。
- 在2026年第3季，Lauer Wealth的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占66%。
- Lauer Wealth在2026年第3季新增了37個部位，並平倉18個部位。
- Lauer Wealth的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$1.6億。
根據Lauer Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。