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Collaborative Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
21.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.13%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$127萬
(+0.8%)
資金流向
-US$250萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.63%
持股
90
新
7
增持
21
減碼
13
已平倉
12
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$80.6萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$39.7萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$37.9萬 |
| 5 |
Elm Market Navigator ETF
ELM
|
+US$34.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$254萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$146萬 |
| 3 |
Xometry
XMTR
|
+US$40.2萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$26萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$23.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.41% |
| 2 | 資訊科技 | 5.05% |
| 3 | 通訊服務 | 3.17% |
| 4 | 能源 | 2.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
US$4669億
| US$22.6萬 | 0.14% |
249
-103
| -29% | -US$9.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
77
Kinder Morgan
KMI
US$667億
| US$22.4萬 | 0.14% |
7,441
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$20.6萬 | 0.13% |
623
-339
| -35% | -US$11.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
79
Applied Materials
AMAT
US$2640億
| – | – |
-279
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
|
80
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| – | – |
-520
| 已平倉 | -US$26萬 | – |
|
81
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| – | – |
-850
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
82
Lam Research
LRCX
US$2508億
| – | – |
-470
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
83
Micron Technology
MU
US$7807億
| – | – |
-196
| 已平倉 | -US$22.6萬 | – |
|
|
84
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| – | – |
-1,601
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
85
Porch Group
PRCH
US$22.6億
| – | – |
-11,576
| 已平倉 | -US$17.4萬 | – |
|
86
RTX Corp
RTX
US$2558億
| – | – |
-1,234
| 已平倉 | -US$23.4萬 | – |
|
87
ThredUp
TDUP
US$1.7億
| – | – |
-18,612
| 已平倉 | -US$12.7萬 | – |
|
88
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| – | – |
-481
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
|
89
Xometry
XMTR
US$66.3億
| – | – |
-4,165
| 已平倉 | -US$40.2萬 | – |
|
90
eToro Group
ETOR
US$18.3億
| – | – |
-5,935
| 已平倉 | -US$23.4萬 | – |
|
相似基金
Collaborative Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Collaborative Capital Advisors持有90個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.58億增加0.8%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Collaborative Capital Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加21檔、減碼13檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Elm Market Navigator ETF：共11,738股，價值US$34.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$254萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Collaborative Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Elm Market Navigator ETF：共買進11,738股，價值US$34.3萬。
- Collaborative Capital Advisors在2026年第3季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$80.6萬。
- Collaborative Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$254萬。
- Collaborative Capital Advisors於2026年第3季完全出清Xometry，估計賣出金額為US$40.2萬。
- 在2026年第3季，Collaborative Capital Advisors的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占67%。
- Collaborative Capital Advisors在2026年第3季新增了7個部位，並平倉12個部位。
- Collaborative Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升0.8%，達到US$1.6億。
根據Collaborative Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。