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Collaborative Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.74%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.58億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.94%
保有額
83
新規
83
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4515万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1933万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1036万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$818万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$410万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.56% |
| 2 | 情報技術 | 4.28% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.15% |
| 4 | エネルギー | 2.83% |
| 5 | 金融 | 1.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.3億
| $45.2万 | 0.29% |
+2,933
| 新規 | +$49.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
52
Salesforce
CRM
$2060億
| $45.1万 | 0.28% |
+2,871
| 新規 | +$50.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $44.5万 | 0.28% |
+440
| 新規 | +$42.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
54
iShares Europe ETF
IEV
$15.8億
| $44.4万 | 0.28% |
+6,092
| 新規 | +$43.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
55
Williams Companies
WMB
$864億
| $43.5万 | 0.27% |
+5,850
| 新規 | +$43.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
56
Western Midstream Partners
WES
$184億
| $42.1万 | 0.27% |
+9,620
| 新規 | +$41.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
57
Xometry
XMTR
$51.1億
| $40.2万 | 0.25% |
+4,165
| 新規 | +$29.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $39.8万 | 0.25% |
+706
| 新規 | +$43.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
59
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $38.7万 | 0.24% |
+323
| 新規 | +$33万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
60
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
$3.35億
| $37.9万 | 0.24% |
+14,079
| 新規 | +$42.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1184億
| $37.1万 | 0.23% |
+11,700
| 新規 | +$37.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
DT Midstream
DTM
$126億
| $36.5万 | 0.23% |
+2,475
| 新規 | +$35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
63
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1459億
| $36.4万 | 0.23% |
+3,048
| 新規 | +$33.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
64
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $33.3万 | 0.21% |
+2,100
| 新規 | +$31.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
65
Costco
COST
$4512億
| $33万 | 0.21% |
+352
| 新規 | +$35.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
66
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $33万 | 0.21% |
+2,100
| 新規 | +$32.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
67
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$151億
| $32.6万 | 0.21% |
+3,600
| 新規 | +$32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
Morgan Stanley
MS
$2889億
| $32.3万 | 0.2% |
+1,543
| 新規 | +$30.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
69
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $31.5万 | 0.2% |
+962
| 新規 | +$29.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
70
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $28.5万 | 0.18% |
+755
| 新規 | +$30.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $27.7万 | 0.18% |
+915
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
72
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $26万 | 0.16% |
+520
| 新規 | +$25万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
73
Kinder Morgan
KMI
$751億
| $23.8万 | 0.15% |
+7,441
| 新規 | +$24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
74
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $23.5万 | 0.15% |
+1,601
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
75
eToro Group
ETOR
$19.3億
| $23.4万 | 0.15% |
+5,935
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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MA
Collaborative Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Collaborative Capital Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$1.58億相当の83銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、62,277 株を保有しており、評価額は $4663万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Collaborative Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は62,277株、評価額は$4663万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Collaborative Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの67%を占めています。
- Collaborative Capital Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、83件のポジションを開示しました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCollaborative Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。