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FWM
FMA Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
159 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,37 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+3,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,86 %
Position
44
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+5,44 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+668.011 $ |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+335.573 $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+224.556 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,47 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+214.282 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+105.585 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+104.909 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+34.218 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,27 % |
| 2 | Technologie | 1,53 % |
| 3 | Energie | 0,34 % |
| 4 | Versorger | 0,34 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,76 Mrd. $
| 645.711 $ | 0,41 % |
+22.601
| Neu | +668.011 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
27
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 546.514 $ | 0,34 % |
3.358
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 541.087 $ | 0,34 % |
7.144
-300
| -4 % | -25.376 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 534.442 $ | 0,34 % |
1.042
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,32 Mrd. $
| 521.110 $ | 0,33 % |
11.557
-50
| -0,4 % | -2.194 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
31
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 404.966 $ | 0,26 % |
2.611
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
32
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 371.190 $ | 0,23 % |
2.555
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,79 Mrd. $
| 293.772 $ | 0,19 % |
7.101
+24
| +0,3 % | +1.009 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
34
Manulife Financial
MFC
72,8 Mrd. $
| 292.466 $ | 0,18 % |
6.867
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 274.485 $ | 0,17 % |
1.108
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 251.566 $ | 0,16 % |
1.960
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
LoveSac
LOVE
218 Mio. $
| 249.150 $ | 0,16 % |
1.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 230.984 $ | 0,15 % |
883
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 230.780 $ | 0,15 % |
2.200
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
40
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 214.019 $ | 0,14 % |
3.932
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 204.444 $ | 0,13 % |
600
-25
| -4 % | -8.618 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 202.489 $ | 0,13 % |
175
-25
| -13 % | -29.500 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
43
IBM
IBM
234 Mrd. $
| – | – |
-762
| Geschlossen | -214.282 $ | – |
|
|
44
Harbor International Compounders ETF
OSEA
373 Mio. $
| – | – |
-146.365
| Geschlossen | -4,47 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
JAIC
Portfolio-Rückblick von FMA Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FMA Wealth Management 44 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FMA Wealth Management für Q3 2026 weist 2 neu, 17 erhöht, 12 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Dividend Value ETF: 34.599 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Harbor International Compounders ETF mit einem geschätzten Wert von 4,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von FMA Wealth Management im Q3 2026 war Capital Group Dividend Value ETF: 34.599 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
- FMA Wealth Management hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FMA Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 105.585 $.
- FMA Wealth Management hat seine Position in Harbor International Compounders ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FMA Wealth Management machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- FMA Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FMA Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von FMA Wealth Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .