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Blalock Williams Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
19,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
165
Neu
21
Aufgestockt
78
Reduziert
42
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+924.088 $ |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+782.918 $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+470.950 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+753.205 $ |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+695.236 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,82 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AT&T
T
141 Mrd. $
| 208.118 $ | 0,13 % |
10.054
-655
| -6 % | -16.257 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
152
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 204.776 $ | 0,13 % |
1.204
-755
| -39 % | -130.539 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
153
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 200.018 $ | 0,13 % |
+924
| Neu | +205.571 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 188.901 $ | 0,12 % |
+13.590
| Neu | +183.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| – | – |
-8.978
| Geschlossen | -466.228 $ | – |
|
156
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| – | – |
-7.303
| Geschlossen | -209.669 $ | – |
|
157
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-849
| Geschlossen | -250.752 $ | – |
|
158
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| – | – |
-1.081
| Geschlossen | -201.790 $ | – |
|
159
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| – | – |
-7.201
| Geschlossen | -360.338 $ | – |
|
160
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| – | – |
-474
| Geschlossen | -218.279 $ | – |
|
161
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| – | – |
-2.366
| Geschlossen | -219.708 $ | – |
|
162
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| – | – |
-2.762
| Geschlossen | -254.914 $ | – |
|
163
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| – | – |
-7.888
| Geschlossen | -221.495 $ | – |
|
164
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| – | – |
-2.870
| Geschlossen | -208.879 $ | – |
|
165
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| – | – |
-3.395
| Geschlossen | -401.323 $ | – |
|
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MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Blalock Williams für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Blalock Williams 165 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Blalock Williams investierte 5,97 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Blalock Williams im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
- Blalock Williams hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Blalock Williams im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
- Blalock Williams hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 466.228 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blalock Williams machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Blalock Williams eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Blalock Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Blalock Williams für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .