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Blalock Williams ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.54億
売買回転率
19.39%
推定1年リターン
33.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.08%
1年予想リターン
+33.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$2491万
(+19%)
資金フロー
+$597万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
165
新規
21
買い増し
78
減少
42
解消
11
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$519万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$162万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$92.4万 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+$78.3万 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$47.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$195万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$184万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$127万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$75.3万 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$69.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.82% |
| 2 | 情報技術 | 13.82% |
| 3 | ヘルスケア | 11.87% |
| 4 | 金融 | 9.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AT&T
T
$1477億
| $20.8万 | 0.13% |
10,054
-655
| -6% | -$1.63万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
152
Cintas
CTAS
$892億
| $20.5万 | 0.13% |
1,204
-755
| -39% | -$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
153
Boeing
BA
$1380億
| $20万 | 0.13% |
+924
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
154
Ford
F
$487億
| $18.9万 | 0.12% |
+13,590
| 新規 | +$18.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
155
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$171億
| – | – |
-8,978
| 解消 | -$46.6万 | – |
|
156
Comcast
CMCSA
$873億
| – | – |
-7,303
| 解消 | -$21万 | – |
|
157
CME Group
CME
$1115億
| – | – |
-849
| 解消 | -$25.1万 | – |
|
158
Salesforce
CRM
$1768億
| – | – |
-1,081
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
159
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$131億
| – | – |
-7,201
| 解消 | -$36万 | – |
|
160
Intuitive Surgical
ISRG
$1541億
| – | – |
-474
| 解消 | -$21.8万 | – |
|
161
NextEra Energy
NEE
$1801億
| – | – |
-2,366
| 解消 | -$22万 | – |
|
162
O'Reilly Automotive
ORLY
$713億
| – | – |
-2,762
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
163
Pfizer
PFE
$1662億
| – | – |
-7,888
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
164
Williams Companies
WMB
$854億
| – | – |
-2,870
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
165
Zoetis
ZTS
$330億
| – | – |
-3,395
| 解消 | -$40.1万 | – |
|
類似するファンド
WT
GFG
OP
Blalock Williamsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Blalock Williamsは165銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.29億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Blalock Williamsは2026年第2四半期に純新規資金として$597万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は45,907株、評価額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Blalock Williamsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は45,907株、評価額は$168万でした。
- Blalock Williamsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$519万でした。
- Blalock Williamsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- Blalock Williamsは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Blalock Williamsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの36%を占めています。
- Blalock Williamsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Blalock Williamsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.54億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のBlalock Williamsの 13F報告書 に基づいています。