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Blalock Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
19.39%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.08%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$2491만
(+19%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.94%
보유액
165
신규
21
증가
78
축소
42
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$519만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$162만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$92.4만 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$78.3만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$47.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$195만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$184만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$75.3만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$69.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.82% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 헬스케어 | 11.87% |
| 4 | 금융 | 9.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AT&T
T
US$1394억
| US$20.8만 | 0.13% |
10,054
-655
| -6% | -US$1.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
152
Cintas
CTAS
US$845억
| US$20.5만 | 0.13% |
1,204
-755
| -39% | -US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
153
Boeing
BA
US$1325억
| US$20만 | 0.13% |
+924
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
Ford
F
US$477억
| US$18.9만 | 0.12% |
+13,590
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166억
| – | – |
-8,978
| 청산됨 | -US$46.6만 | – |
|
156
Comcast
CMCSA
US$766억
| – | – |
-7,303
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
157
CME Group
CME
US$1052억
| – | – |
-849
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
158
Salesforce
CRM
US$1993억
| – | – |
-1,081
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
159
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| – | – |
-7,201
| 청산됨 | -US$36만 | – |
|
160
Intuitive Surgical
ISRG
US$1569억
| – | – |
-474
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
161
NextEra Energy
NEE
US$1699억
| – | – |
-2,366
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
162
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| – | – |
-2,762
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
163
Pfizer
PFE
US$1679억
| – | – |
-7,888
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
164
Williams Companies
WMB
US$908억
| – | – |
-2,870
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
165
Zoetis
ZTS
US$321억
| – | – |
-3,395
| 청산됨 | -US$40.1만 | – |
|
유사한 펀드
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Blalock Williams의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blalock Williams 측은 US$1.54억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$597만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 45,907주를 보유했으며 가치는 US$168만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$168만 상당의 45,907주를 매수했어요.
- Blalock Williams 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$519만 규모예요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 36% 비중을 차지해요.
- Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Blalock Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Blalock Williams의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.