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Blalock Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
19.39%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.08%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$2491만
(+19%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.94%
보유액
165
신규
21
증가
78
축소
42
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$519만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$162만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$92.4만 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$78.3만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$47.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$195만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$184만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$75.3만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$69.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.82% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 헬스케어 | 11.87% |
| 4 | 금융 | 9.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$78.7만 | 0.51% |
1,647
+228
| +16% | +US$9.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
52
Southern Company
SO
US$1066억
| US$78.4만 | 0.51% |
8,193
-14
| -0.2% | -US$1.32천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
53
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$335억
| US$78.1만 | 0.51% |
+10,441
| 신규 | +US$78.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
American Express
AXP
US$2098억
| US$77만 | 0.5% |
2,275
+61
| +3% | +US$1.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Installed Building Products
IBP
US$54.6억
| US$74.8만 | 0.49% |
3,255
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92억
| US$74.5만 | 0.48% |
10,726
+457
| +4% | +US$3.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.5억
| US$72.5만 | 0.47% |
25,005
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$72.1만 | 0.47% |
677
+91
| +16% | +US$7.99만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109억
| US$69.7만 | 0.45% |
24,537
+195
| +0.8% | +US$5.55천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
60
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$237억
| US$63.7만 | 0.41% |
6,831
+946
| +16% | +US$8.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$62.8만 | 0.41% |
4,281
+336
| +9% | +US$4.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
Verizon
VZ
US$1821억
| US$61.8만 | 0.4% |
14,598
+44
| +0.3% | +US$2.06천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
63
Seagate
STX
US$1519억
| US$61.4만 | 0.4% |
636
+16
| +3% | +US$1.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
Citigroup
C
US$2031억
| US$60.7만 | 0.39% |
4,339
+388
| +10% | +US$5.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
65
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$59.8만 | 0.39% |
2,197
+71
| +3% | +US$1.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
Home Depot
HD
US$3178억
| US$58.9만 | 0.38% |
1,671
+151
| +10% | +US$4.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$58.9만 | 0.38% |
4,661
-17
| -0.4% | -US$2.24천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
68
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120억
| US$58.1만 | 0.38% |
5,791
-1,410
| -20% | -US$14.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
69
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$56.4만 | 0.37% |
6,869
-106
| -2% | -US$8.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
TWFG Inc
TWFG
US$3.51억
| US$55.1만 | 0.36% |
22,911
+2,978
| +15% | +US$5.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$53.1만 | 0.34% |
7,516
+764
| +11% | +US$4.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$50.5만 | 0.33% |
3,694
-102
| -3% | -US$1.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
Intel
INTC
US$4955억
| US$50.4만 | 0.33% |
+3,610
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$50.3만 | 0.33% |
5,321
+655
| +14% | +US$6.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$50.2만 | 0.33% |
1,001
-79
| -7% | -US$3.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
MAM
Blalock Williams의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blalock Williams 측은 US$1.54억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$597만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 45,907주를 보유했으며 가치는 US$168만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$168만 상당의 45,907주를 매수했어요.
- Blalock Williams 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$519만 규모예요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 36% 비중을 차지해요.
- Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Blalock Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Blalock Williams의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.