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Blalock Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
19.39%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.08%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$2491만
(+19%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.94%
보유액
165
신규
21
증가
78
축소
42
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$519만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$162만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$92.4만 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$78.3만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$47.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$195만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$184만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$75.3만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$69.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.82% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 헬스케어 | 11.87% |
| 4 | 금융 | 9.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$150만 | 0.97% |
20,484
+6,129
| +43% | +US$45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3억
| US$147만 | 0.95% |
34,041
-16,810
| -33% | -US$69.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.5억
| US$144만 | 0.94% |
45,437
+3,430
| +8% | +US$11.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83억
| US$130만 | 0.85% |
3,953
+821
| +26% | +US$26.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$130만 | 0.84% |
3,446
+163
| +5% | +US$6.54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Mastercard
MA
US$5462억
| US$130만 | 0.84% |
2,522
+85
| +3% | +US$4.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6869억
| US$127만 | 0.82% |
3,422
-54
| -2% | -US$1.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$126만 | 0.82% |
3,452
+909
| +36% | +US$32.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6352억
| US$126만 | 0.82% |
4,964
-42
| -0.8% | -US$9.8천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Medpace
MEDP
US$187억
| US$118만 | 0.77% |
2,235
-4
| -0.2% | -US$1.85천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Progressive
PGR
US$1324억
| US$116만 | 0.75% |
5,327
+976
| +22% | +US$19.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Cisco
CSCO
US$4197억
| US$109만 | 0.7% |
9,253
+307
| +3% | +US$3.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9510억
| US$107만 | 0.7% |
9,486
-138
| -1% | -US$1.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317억
| US$106만 | 0.68% |
4,093
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Micron Technology
MU
US$9933억
| US$102만 | 0.66% |
884
+8
| +0.9% | +US$6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Watsco Inc
WSO
US$133억
| US$97.2만 | 0.63% |
2,332
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$94.8만 | 0.61% |
1,632
+67
| +4% | +US$2.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$93.7만 | 0.61% |
17,882
-16
| -0.1% | -US$839 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Visa
V
US$7659억
| US$92.8만 | 0.6% |
2,704
+385
| +17% | +US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Aaon
AAON
US$56.7억
| US$89.2만 | 0.58% |
7,030
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$88.4만 | 0.57% |
2,101
+48
| +2% | +US$1.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Costco
COST
US$4445억
| US$87.7만 | 0.57% |
938
-73
| -7% | -US$7.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Philip Morris
PM
US$3110억
| US$81.6만 | 0.53% |
4,510
+114
| +3% | +US$1.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$80.8만 | 0.52% |
7,325
+71
| +1% | +US$7.83천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
KLA
KLAC
US$1900억
| US$78.9만 | 0.51% |
2,615
+5
| +0.2% | +US$993 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
MAM
Blalock Williams의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blalock Williams 측은 US$1.54억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$597만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 45,907주를 보유했으며 가치는 US$168만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$168만 상당의 45,907주를 매수했어요.
- Blalock Williams 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$519만 규모예요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 36% 비중을 차지해요.
- Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Blalock Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Blalock Williams의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.