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Blalock Williams ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.54億
売買回転率
19.39%
推定1年リターン
33.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.08%
1年予想リターン
+33.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$2491万
(+19%)
資金フロー
+$597万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
165
新規
21
買い増し
78
減少
42
解消
11
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$519万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$162万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$92.4万 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+$78.3万 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$47.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$195万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$184万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$127万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$75.3万 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$69.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.82% |
| 2 | 情報技術 | 13.82% |
| 3 | ヘルスケア | 11.87% |
| 4 | 金融 | 9.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
$1641億
| $150万 | 0.97% |
20,484
+6,129
| +43% | +$45万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$74.6億
| $147万 | 0.95% |
34,041
-16,810
| -33% | -$69.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
28
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.2億
| $144万 | 0.94% |
45,437
+3,430
| +8% | +$11.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
29
Kinsale Capital Group
KNSL
$81.6億
| $130万 | 0.85% |
3,953
+821
| +26% | +$26.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $130万 | 0.84% |
3,446
+163
| +5% | +$6.54万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
Mastercard
MA
$5373億
| $130万 | 0.84% |
2,522
+85
| +3% | +$4.24万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6938億
| $127万 | 0.82% |
3,422
-54
| -2% | -$1.93万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $126万 | 0.82% |
3,452
+909
| +36% | +$32.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
$6417億
| $126万 | 0.82% |
4,964
-42
| -0.8% | -$9,788 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
Medpace
MEDP
$189億
| $118万 | 0.77% |
2,235
-4
| -0.2% | -$1,846 |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
Progressive
PGR
$1321億
| $116万 | 0.75% |
5,327
+976
| +22% | +$19.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
Cisco
CSCO
$4318億
| $109万 | 0.7% |
9,253
+307
| +3% | +$3.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
38
Walmart Inc
WMT
$9551億
| $107万 | 0.7% |
9,486
-138
| -1% | -$1.71万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
HEICO Corp Class A
HEI.A
$325億
| $106万 | 0.68% |
4,093
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $102万 | 0.66% |
884
+8
| +0.9% | +$5,999 |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
Watsco Inc
WSO
$132億
| $97.2万 | 0.63% |
2,332
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
$8634億
| $94.8万 | 0.61% |
1,632
+67
| +4% | +$2.75万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
43
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $93.7万 | 0.61% |
17,882
-16
| -0.1% | -$839 |
2024 Q4
6四半期
|
|
44
Visa
V
$7577億
| $92.8万 | 0.6% |
2,704
+385
| +17% | +$12.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
Aaon
AAON
$58億
| $89.2万 | 0.58% |
7,030
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
46
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $88.4万 | 0.57% |
2,101
+48
| +2% | +$1.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
Costco
COST
$4455億
| $87.7万 | 0.57% |
938
-73
| -7% | -$7.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
Philip Morris
PM
$3155億
| $81.6万 | 0.53% |
4,510
+114
| +3% | +$1.98万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $80.8万 | 0.52% |
7,325
+71
| +1% | +$7,826 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
KLA
KLAC
$1962億
| $78.9万 | 0.51% |
2,615
+5
| +0.2% | +$993 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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MAM
Blalock Williamsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Blalock Williamsは165銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.29億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Blalock Williamsは2026年第2四半期に純新規資金として$597万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は45,907株、評価額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Blalock Williamsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は45,907株、評価額は$168万でした。
- Blalock Williamsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$519万でした。
- Blalock Williamsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- Blalock Williamsは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Blalock Williamsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの36%を占めています。
- Blalock Williamsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Blalock Williamsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.54億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のBlalock Williamsの 13F報告書 に基づいています。