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Blalock Williams Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
19.39%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
165
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
42
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 924 k |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+USD 783 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 471 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 753 k |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 695 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.82% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Salud | 11.87% |
| 4 | Finanzas | 9.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.5 M | 0.97% |
20,484
+6,129
| +43% | +USD 450 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7450 M
| USD 1.47 M | 0.95% |
34,041
-16,810
| -33% | -USD 695 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4124 M
| USD 1.44 M | 0.94% |
45,437
+3,430
| +8% | +USD 113 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8326 M
| USD 1.3 M | 0.85% |
3,953
+821
| +26% | +USD 264 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.3 M | 0.84% |
3,446
+163
| +5% | +USD 65.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Mastercard
MA
USD 537 mil M
| USD 1.3 M | 0.84% |
2,522
+85
| +3% | +USD 42.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 1.27 M | 0.82% |
3,422
-54
| -2% | -USD 19.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.82% |
3,452
+909
| +36% | +USD 326 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 1.26 M | 0.82% |
4,964
-42
| -0.8% | -USD 9.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Medpace
MEDP
USD 18.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.77% |
2,235
-4
| -0.2% | -USD 1.85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 1.16 M | 0.75% |
5,327
+976
| +22% | +USD 197 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 1.09 M | 0.7% |
9,253
+307
| +3% | +USD 32.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 1.07 M | 0.7% |
9,486
-138
| -1% | -USD 17.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.68% |
4,093
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 1.02 M | 0.66% |
884
+8
| +0.9% | +USD 6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Watsco Inc
WSO
USD 12.6 mil M
| USD 972 k | 0.63% |
2,332
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
USD 867 mil M
| USD 948 k | 0.61% |
1,632
+67
| +4% | +USD 27.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 937 k | 0.61% |
17,882
-16
| -0.1% | -USD 839 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 928 k | 0.6% |
2,704
+385
| +17% | +USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Aaon
AAON
USD 5838 M
| USD 892 k | 0.58% |
7,030
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 884 k | 0.57% |
2,101
+48
| +2% | +USD 19.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 877 k | 0.57% |
938
-73
| -7% | -USD 72.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Philip Morris
PM
USD 315 mil M
| USD 816 k | 0.53% |
4,510
+114
| +3% | +USD 19.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 808 k | 0.52% |
7,325
+71
| +1% | +USD 7.83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
KLA
KLAC
USD 195 mil M
| USD 789 k | 0.51% |
2,615
+5
| +0.2% | +USD 993 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MAM
Revisión del portafolio de Blalock Williams en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blalock Williams mantenía 165 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 19% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Blalock Williams destinó USD 5.97 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones con un valor de USD 1.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Blalock Williams en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Blalock Williams fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.19 M.
- La mayor reducción de Blalock Williams durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Blalock Williams cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Blalock Williams representan 36% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Blalock Williams abrió 21 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blalock Williams aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Blalock Williams correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.