¡Ya estamos en !
Descubre más
Blalock Williams Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
19.39%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
165
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
42
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 924 k |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+USD 783 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 471 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 753 k |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 695 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.82% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Salud | 11.87% |
| 4 | Finanzas | 9.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Quanta Services
PWR
USD 91.6 mil M
| USD 327 k | 0.21% |
454
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
| USD 327 k | 0.21% |
1,067
-40
| -4% | -USD 11.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
Sandisk
SNDK
USD 139 mil M
| USD 325 k | 0.21% |
+143
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
PNC Financial Services
PNC
USD 92.2 mil M
| USD 324 k | 0.21% |
1,316
+142
| +12% | +USD 31.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Western Digital
WDC
USD 117 mil M
| USD 323 k | 0.21% |
+505
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7578 M
| USD 321 k | 0.21% |
5,572
+76
| +1% | +USD 4.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 315 k | 0.2% |
3,439
+132
| +4% | +USD 11.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 311 k | 0.2% |
600
+71
| +13% | +USD 36 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 310 k | 0.2% |
1,148
+35
| +3% | +USD 10 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
General Dynamics
GD
USD 99.2 mil M
| USD 302 k | 0.2% |
853
+18
| +2% | +USD 6.16 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Travelers Companies
TRV
USD 81.9 mil M
| USD 300 k | 0.19% |
909
+47
| +5% | +USD 14.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.2 mil M
| USD 293 k | 0.19% |
3,099
-1,716
| -36% | -USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 283 k | 0.18% |
4,680
+171
| +4% | +USD 9.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 280 k | 0.18% |
1,113
-57
| -5% | -USD 12.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 280 k | 0.18% |
+4,853
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
GE Vernova
GEV
USD 214 mil M
| USD 278 k | 0.18% |
237
-23
| -9% | -USD 23.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.5 mil M
| USD 273 k | 0.18% |
+3,381
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 272 k | 0.18% |
3,288
+199
| +6% | +USD 16 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
119
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 271 k | 0.18% |
2,106
+150
| +8% | +USD 17.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
Trane Technologies
TT
USD 93 mil M
| USD 268 k | 0.17% |
546
-16
| -3% | -USD 7.48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.9 mil M
| USD 268 k | 0.17% |
2,426
+77
| +3% | +USD 8.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 267 k | 0.17% |
362
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 263 k | 0.17% |
875
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 262 k | 0.17% |
+1,170
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 261 k | 0.17% |
862
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WT
GFG
OP
Revisión del portafolio de Blalock Williams en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blalock Williams mantenía 165 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 19% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Blalock Williams destinó USD 5.97 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones con un valor de USD 1.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Blalock Williams en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Blalock Williams fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.19 M.
- La mayor reducción de Blalock Williams durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Blalock Williams cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Blalock Williams representan 36% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Blalock Williams abrió 21 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blalock Williams aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Blalock Williams correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.