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Blalock Williams Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
19.39%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
165
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
42
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 924 k |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+USD 783 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 471 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 753 k |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 695 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.82% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Salud | 11.87% |
| 4 | Finanzas | 9.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Hawkins
HWKN
USD 3218 M
| USD 472 k | 0.31% |
3,320
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 472 k | 0.31% |
6,554
+6
| +0.1% | +USD 419 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
78
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5489 M
| USD 471 k | 0.31% |
+16,789
| Nuevas | +USD 471 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4033 M
| USD 462 k | 0.3% |
4,700
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 458 k | 0.3% |
3,022
+57
| +2% | +USD 9.01 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 453 k | 0.29% |
627
+8
| +1% | +USD 3.69 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.3 mil M
| USD 447 k | 0.29% |
19,609
+2,330
| +13% | +USD 53.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 443 k | 0.29% |
7,767
+537
| +7% | +USD 28.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Lam Research
LRCX
USD 277 mil M
| USD 436 k | 0.28% |
+1,007
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.7 mil M
| USD 435 k | 0.28% |
827
-88
| -10% | -USD 49.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 431 k | 0.28% |
3,186
-108
| -3% | -USD 16.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 423 k | 0.27% |
2,697
+962
| +55% | +USD 147 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
88
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 383 k | 0.25% |
6,984
-37,160
| -84% | -USD 1.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 383 k | 0.25% |
921
+9
| +1% | +USD 3.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 379 k | 0.25% |
4,658
+468
| +11% | +USD 37 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
ASML
ASML
USD 583 mil M
| USD 376 k | 0.24% |
189
+9
| +5% | +USD 14.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Globe Life
GL
USD 12.2 mil M
| USD 371 k | 0.24% |
2,079
+11
| +0.5% | +USD 1.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 366 k | 0.24% |
980
+21
| +2% | +USD 6.58 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 358 k | 0.23% |
354
+21
| +6% | +USD 20.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 349 k | 0.23% |
2,971
-57
| -2% | -USD 6.71 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 342 k | 0.22% |
+1,004
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Ferguson
FERG
USD 50.3 mil M
| USD 340 k | 0.22% |
1,431
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3134 M
| USD 339 k | 0.22% |
+6,746
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Builders FirstSource
BLDR
USD 7099 M
| USD 332 k | 0.22% |
3,706
-89
| -2% | -USD 7.11 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 331 k | 0.21% |
1,997
+33
| +2% | +USD 6.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WT
GFG
OP
Revisión del portafolio de Blalock Williams en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blalock Williams mantenía 165 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 19% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Blalock Williams destinó USD 5.97 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones con un valor de USD 1.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Blalock Williams en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Blalock Williams fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.19 M.
- La mayor reducción de Blalock Williams durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Blalock Williams cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Blalock Williams representan 36% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Blalock Williams abrió 21 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blalock Williams aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Blalock Williams correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.