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Blalock Williams Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
19,39%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,08%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 5,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,94%
Posição
165
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
42
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 924 mil |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$ 783 mil |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 471 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 695 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Saúde | 11,87% |
| 4 | Financeiro | 9,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Hawkins
HWKN
US$ 3,22 bi
| US$ 472 mil | 0,31% |
3.320
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 472 mil | 0,31% |
6.554
+6
| +0,1% | +US$ 419 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
78
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,49 bi
| US$ 471 mil | 0,31% |
+16.789
| Nova | +US$ 471 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 462 mil | 0,3% |
4.700
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 458 mil | 0,3% |
3.022
+57
| +2% | +US$ 9,01 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 453 mil | 0,29% |
627
+8
| +1% | +US$ 3,69 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,3 bi
| US$ 447 mil | 0,29% |
19.609
+2.330
| +13% | +US$ 53,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 443 mil | 0,29% |
7.767
+537
| +7% | +US$ 28,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 436 mil | 0,28% |
+1.007
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,7 bi
| US$ 435 mil | 0,28% |
827
-88
| -10% | -US$ 49,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 431 mil | 0,28% |
3.186
-108
| -3% | -US$ 16,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 423 mil | 0,27% |
2.697
+962
| +55% | +US$ 147 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
88
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 383 mil | 0,25% |
6.984
-37.160
| -84% | -US$ 1,95 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 383 mil | 0,25% |
921
+9
| +1% | +US$ 3,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 379 mil | 0,25% |
4.658
+468
| +11% | +US$ 37 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
ASML
ASML
US$ 583 bi
| US$ 376 mil | 0,24% |
189
+9
| +5% | +US$ 14,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Globe Life
GL
US$ 12,2 bi
| US$ 371 mil | 0,24% |
2.079
+11
| +0,5% | +US$ 1,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 366 mil | 0,24% |
980
+21
| +2% | +US$ 6,58 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 358 mil | 0,23% |
354
+21
| +6% | +US$ 20,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 349 mil | 0,23% |
2.971
-57
| -2% | -US$ 6,71 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Palo Alto Networks
PANW
US$ 271 bi
| US$ 342 mil | 0,22% |
+1.004
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Ferguson
FERG
US$ 50,3 bi
| US$ 340 mil | 0,22% |
1.431
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,13 bi
| US$ 339 mil | 0,22% |
+6.746
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Builders FirstSource
BLDR
US$ 7,1 bi
| US$ 332 mil | 0,22% |
3.706
-89
| -2% | -US$ 7,11 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 331 mil | 0,21% |
1.997
+33
| +2% | +US$ 6,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WT
GFG
OP
Revisão da carteira de Blalock Williams no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blalock Williams detinha 165 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 19% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Blalock Williams alocou US$ 5,97 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 ações no valor de US$ 1,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Blalock Williams no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Blalock Williams foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,19 mi.
- A maior redução de Blalock Williams em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Blalock Williams encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Blalock Williams representam 36% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Blalock Williams abriu 21 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blalock Williams subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blalock Williams referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.