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Blalock Williams Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
19,39%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,08%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 5,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,94%
Posição
165
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
42
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 924 mil |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$ 783 mil |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 471 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 695 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Saúde | 11,87% |
| 4 | Financeiro | 9,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,5 mi | 0,97% |
20.484
+6.129
| +43% | +US$ 450 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,33 bi
| US$ 1,47 mi | 0,95% |
34.041
-16.810
| -33% | -US$ 695 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,04 bi
| US$ 1,44 mi | 0,94% |
45.437
+3.430
| +8% | +US$ 113 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,85% |
3.953
+821
| +26% | +US$ 264 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,3 mi | 0,84% |
3.446
+163
| +5% | +US$ 65,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 1,3 mi | 0,84% |
2.522
+85
| +3% | +US$ 42,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,27 mi | 0,82% |
3.422
-54
| -2% | -US$ 19,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 1,26 mi | 0,82% |
3.452
+909
| +36% | +US$ 326 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,26 mi | 0,82% |
4.964
-42
| -0,8% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Medpace
MEDP
US$ 18,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,77% |
2.235
-4
| -0,2% | -US$ 1,85 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 1,16 mi | 0,75% |
5.327
+976
| +22% | +US$ 197 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,09 mi | 0,7% |
9.253
+307
| +3% | +US$ 32,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,07 mi | 0,7% |
9.486
-138
| -1% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,68% |
4.093
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 1,02 mi | 0,66% |
884
+8
| +0,9% | +US$ 6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Watsco Inc
WSO
US$ 13,3 bi
| US$ 972 mil | 0,63% |
2.332
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 948 mil | 0,61% |
1.632
+67
| +4% | +US$ 27,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 937 mil | 0,61% |
17.882
-16
| -0,1% | -US$ 839 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 928 mil | 0,6% |
2.704
+385
| +17% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Aaon
AAON
US$ 5,68 bi
| US$ 892 mil | 0,58% |
7.030
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 884 mil | 0,57% |
2.101
+48
| +2% | +US$ 19,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 877 mil | 0,57% |
938
-73
| -7% | -US$ 72,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 816 mil | 0,53% |
4.510
+114
| +3% | +US$ 19,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 808 mil | 0,52% |
7.325
+71
| +1% | +US$ 7,83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 789 mil | 0,51% |
2.615
+5
| +0,2% | +US$ 993 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWM
MAM
Revisão da carteira de Blalock Williams no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blalock Williams detinha 165 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 19% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Blalock Williams alocou US$ 5,97 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 ações no valor de US$ 1,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Blalock Williams no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Blalock Williams foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,19 mi.
- A maior redução de Blalock Williams em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Blalock Williams encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Blalock Williams representam 36% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Blalock Williams abriu 21 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blalock Williams subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blalock Williams referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.