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Blalock Williams

Blalock Williams Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 19,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
165
Neu
21
Aufgestockt
78
Reduziert
42
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,19 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+1,62 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+924.088 $
4
SUNB-Symbol
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
+782.918 $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+470.950 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,95 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,84 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,27 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+753.205 $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+695.236 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,82 %
2 Technologie 13,82 %
3 Gesundheitswesen 11,87 %
4 Finanzwesen 9,75 %
5 Kommunikationsdienste 6,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
26
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,97 %
20.484
+6.129
+43 % +449.738 $
2025 Q2
4 Quartale
THRO-Symbol
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,45 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,95 %
34.041
-16.810
-33 % -695.236 $
2025 Q2
4 Quartale
IDEF-Symbol
28
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,13 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,94 %
45.437
+3.430
+8 % +113.412 $
2026 Q1
1 Quartal
KNSL-Symbol
29
Kinsale Capital Group
KNSL
8,58 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,85 %
3.953
+821
+26 % +264.107 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
30
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,84 %
3.446
+163
+5 % +65.356 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
31
Mastercard
MA
545 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,84 %
2.522
+85
+3 % +42.383 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,82 %
3.422
-54
-2 % -19.308 $
2026 Q1
1 Quartal
OEF-Symbol
33
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,82 %
3.452
+909
+36 % +325.597 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
34
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,82 %
4.964
-42
-0,8 % -9.788 $
2024 Q4
6 Quartale
MEDP-Symbol
35
Medpace
MEDP
18,5 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,77 %
2.235
-4
-0,2 % -1.846 $
2024 Q4
6 Quartale
PGR-Symbol
36
Progressive
PGR
128 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,75 %
5.327
+976
+22 % +196.701 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
37
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,7 %
9.253
+307
+3 % +32.106 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
38
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,7 %
9.486
-138
-1 % -17.132 $
2024 Q4
6 Quartale
HEI.A-Symbol
39
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,68 %
4.093
– –
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
40
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,66 %
884
+8
+0,9 % +5.999 $
2026 Q1
1 Quartal
WSO-Symbol
41
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
971.814 $ 0,63 %
2.332
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
42
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
948.045 $ 0,61 %
1.632
+67
+4 % +27.469 $
2025 Q3
3 Quartale
IGSB-Symbol
43
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
937.196 $ 0,61 %
17.882
-16
-0,1 % -839 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
44
Visa
V
766 Mrd. $
927.715 $ 0,6 %
2.704
+385
+17 % +123.602 $
2024 Q4
6 Quartale
AAON-Symbol
45
Aaon
AAON
6,2 Mrd. $
891.826 $ 0,58 %
7.030
– –
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
46
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
883.681 $ 0,57 %
2.101
+48
+2 % +19.090 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
47
Costco
COST
442 Mrd. $
877.471 $ 0,57 %
938
-73
-7 % -72.735 $
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
48
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
815.995 $ 0,53 %
4.510
+114
+3 % +19.771 $
2024 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
808.314 $ 0,52 %
7.325
+71
+1 % +7.826 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
50
KLA
KLAC
213 Mrd. $
788.972 $ 0,51 %
2.615
+5
+0,2 % +993 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Blalock Williams für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blalock Williams 165 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Blalock Williams investierte 5,97 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Blalock Williams im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Blalock Williams hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blalock Williams im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Blalock Williams hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 466.228 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blalock Williams machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Blalock Williams eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blalock Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blalock Williams für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .