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Blalock Williams

Blalock Williams Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 19,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
165
Neu
21
Aufgestockt
78
Reduziert
42
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,19 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+1,62 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+924.088 $
4
SUNB-Symbol
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
+782.918 $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+470.950 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,95 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,84 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,27 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+753.205 $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+695.236 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,82 %
2 Technologie 13,82 %
3 Gesundheitswesen 11,87 %
4 Finanzwesen 9,75 %
5 Kommunikationsdienste 6,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWR-Symbol
101
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
326.898 $ 0,21 %
454
– –
2024 Q4
6 Quartale
VOT-Symbol
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
326.822 $ 0,21 %
1.067
-40
-4 % -11.538 $
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
103
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
325.143 $ 0,21 %
+143
Neu +204.133 $
2026 Q2
0 Quartale
PNC-Symbol
104
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
324.026 $ 0,21 %
1.316
+142
+12 % +31.797 $
2025 Q3
3 Quartale
WDC-Symbol
105
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
322.554 $ 0,21 %
+505
Neu +245.547 $
2026 Q2
0 Quartale
EWC-Symbol
106
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
321.170 $ 0,21 %
5.572
+76
+1 % +4.398 $
2026 Q1
1 Quartal
CL-Symbol
107
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
315.288 $ 0,2 %
3.439
+132
+4 % +11.549 $
2025 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
108
Linde
LIN
235 Mrd. $
311.364 $ 0,2 %
600
+71
+13 % +35.961 $
2025 Q3
3 Quartale
MCD-Symbol
109
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
310.316 $ 0,2 %
1.148
+35
+3 % +10.036 $
2024 Q4
6 Quartale
GD-Symbol
110
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
302.167 $ 0,2 %
853
+18
+2 % +6.165 $
2025 Q3
3 Quartale
TRV-Symbol
111
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
300.079 $ 0,19 %
909
+47
+5 % +14.244 $
2025 Q3
3 Quartale
IEF-Symbol
112
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
293.072 $ 0,19 %
3.099
-1.716
-36 % -162.392 $
2024 Q4
6 Quartale
USB-Symbol
113
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
282.672 $ 0,18 %
4.680
+171
+4 % +9.582 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
114
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
280.075 $ 0,18 %
1.113
-57
-5 % -12.263 $
2025 Q3
3 Quartale
BMY-Symbol
115
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
279.630 $ 0,18 %
+4.853
Neu +278.667 $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
116
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
278.442 $ 0,18 %
237
-23
-9 % -23.475 $
2026 Q1
1 Quartal
ITA-Symbol
117
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
273.207 $ 0,18 %
+1.127
Neu +256.627 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
118
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
271.720 $ 0,18 %
3.288
+199
+6 % +15.992 $
2025 Q1
5 Quartale
MRK-Symbol
119
Merck
MRK
358 Mrd. $
270.621 $ 0,18 %
2.106
+150
+8 % +17.557 $
2026 Q1
1 Quartal
TT-Symbol
120
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
268.173 $ 0,17 %
546
-16
-3 % -7.483 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
121
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
267.636 $ 0,17 %
2.426
+77
+3 % +8.099 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
122
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
266.577 $ 0,17 %
362
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
123
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
262.894 $ 0,17 %
875
– –
2025 Q4
2 Quartale
ADP-Symbol
124
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
262.022 $ 0,17 %
+1.170
Neu +250.086 $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
125
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
261.289 $ 0,17 %
862
– –
2024 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Blalock Williams für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blalock Williams 165 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Blalock Williams investierte 5,97 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Blalock Williams im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Blalock Williams hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blalock Williams im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Blalock Williams hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 466.228 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blalock Williams machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Blalock Williams eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blalock Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blalock Williams für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .