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Blalock Williams Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
19,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
165
Neu
21
Aufgestockt
78
Reduziert
42
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+924.088 $ |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+782.918 $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+470.950 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+753.205 $ |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+695.236 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,82 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
| 259.628 $ | 0,17 % |
+1.242
| Neu | +245.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 259.143 $ | 0,17 % |
1.545
+19
| +1 % | +3.598 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
McKesson
MCK
114 Mrd. $
| 253.882 $ | 0,16 % |
336
-7
| -2 % | -5.550 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
129
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| 253.701 $ | 0,16 % |
938
+63
| +7 % | +16.346 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
130
EOG Resources
EOG
84,8 Mrd. $
| 253.233 $ | 0,16 % |
1.952
+19
| +1 % | +2.588 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
131
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,24 Mrd. $
| 251.813 $ | 0,16 % |
4.728
+574
| +14 % | +31.517 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 250.862 $ | 0,16 % |
2.331
+329
| +16 % | +35.185 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
133
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 250.633 $ | 0,16 % |
1.321
-17
| -1 % | -3.118 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
134
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
| 249.635 $ | 0,16 % |
490
-46
| -9 % | -24.869 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,7 Mrd. $
| 249.248 $ | 0,16 % |
5.402
+27
| +0,5 % | +1.261 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
136
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
939 Mio. $
| 248.585 $ | 0,16 % |
+7.942
| Neu | +247.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 247.465 $ | 0,16 % |
880
+50
| +6 % | +12.597 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
138
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 245.073 $ | 0,16 % |
8.115
+12
| +0,1 % | +337 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
139
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 242.850 $ | 0,16 % |
1.229
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
140
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 236.726 $ | 0,15 % |
317
-2
| -0,6 % | -1.450 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
141
iShares US Technology ETF
IYW
24,8 Mrd. $
| 231.799 $ | 0,15 % |
+919
| Neu | +211.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
| 230.029 $ | 0,15 % |
+4.491
| Neu | +227.476 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
United Parcel Service
UPS
87,6 Mrd. $
| 228.760 $ | 0,15 % |
+2.128
| Neu | +221.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 219.761 $ | 0,14 % |
1.766
+209
| +13 % | +36.284 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
145
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 217.624 $ | 0,14 % |
987
-154
| -13 % | -34.973 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 217.572 $ | 0,14 % |
1.084
-324
| -23 % | -61.979 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 215.699 $ | 0,14 % |
3.021
-446
| -13 % | -39.278 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
148
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 215.290 $ | 0,14 % |
+3.072
| Neu | +198.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
iShares Gold Trust
IAU
60 Mrd. $
| 213.769 $ | 0,14 % |
2.831
+300
| +12 % | +25.466 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
150
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
| 213.387 $ | 0,14 % |
+1.299
| Neu | +206.179 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Blalock Williams für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Blalock Williams 165 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Blalock Williams investierte 5,97 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Blalock Williams im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
- Blalock Williams hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Blalock Williams im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
- Blalock Williams hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 466.228 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blalock Williams machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Blalock Williams eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Blalock Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Blalock Williams für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .