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Blalock Williams Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
19,39%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,08%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 5,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,94%
Posição
165
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
42
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 924 mil |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$ 783 mil |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 471 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 695 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Saúde | 11,87% |
| 4 | Financeiro | 9,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Morgan Stanley
MS
US$ 299 bi
| US$ 260 mil | 0,17% |
+1.242
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
T-Mobile US
TMUS
US$ 181 bi
| US$ 259 mil | 0,17% |
1.545
+19
| +1% | +US$ 3,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
McKesson
MCK
US$ 126 bi
| US$ 254 mil | 0,16% |
336
-7
| -2% | -US$ 5,55 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
Illinois Tool Works
ITW
US$ 82,1 bi
| US$ 254 mil | 0,16% |
938
+63
| +7% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
EOG Resources
EOG
US$ 81,4 bi
| US$ 253 mil | 0,16% |
1.952
+19
| +1% | +US$ 2,59 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
131
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,22 bi
| US$ 252 mil | 0,16% |
4.728
+574
| +14% | +US$ 31,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,5 bi
| US$ 251 mil | 0,16% |
2.331
+329
| +16% | +US$ 35,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 251 mil | 0,16% |
1.321
-17
| -1% | -US$ 3,12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 250 mil | 0,16% |
490
-46
| -9% | -US$ 24,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
135
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,75 bi
| US$ 249 mil | 0,16% |
5.402
+27
| +0,5% | +US$ 1,26 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 870 mi
| US$ 249 mil | 0,16% |
+7.942
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 247 mil | 0,16% |
880
+50
| +6% | +US$ 12,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
Regions Financial
RF
US$ 24,4 bi
| US$ 245 mil | 0,16% |
8.115
+12
| +0,1% | +US$ 337 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 243 mil | 0,16% |
1.229
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 805 bi
| US$ 237 mil | 0,15% |
317
-2
| -0,6% | -US$ 1,45 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,3 bi
| US$ 232 mil | 0,15% |
+919
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,56 bi
| US$ 230 mil | 0,15% |
+4.491
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 229 mil | 0,15% |
+2.128
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 220 mil | 0,14% |
1.766
+209
| +13% | +US$ 36,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 218 mil | 0,14% |
987
-154
| -13% | -US$ 35 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Capital One
COF
US$ 118 bi
| US$ 218 mil | 0,14% |
1.084
-324
| -23% | -US$ 62 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
147
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 216 mil | 0,14% |
3.021
-446
| -13% | -US$ 39,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
148
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 215 mil | 0,14% |
+3.072
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,7 bi
| US$ 214 mil | 0,14% |
2.831
+300
| +12% | +US$ 25,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,1 bi
| US$ 213 mil | 0,14% |
+1.299
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GFG
Revisão da carteira de Blalock Williams no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blalock Williams detinha 165 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 19% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Blalock Williams alocou US$ 5,97 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 ações no valor de US$ 1,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Blalock Williams no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Blalock Williams foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,19 mi.
- A maior redução de Blalock Williams em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Blalock Williams encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Blalock Williams representam 36% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Blalock Williams abriu 21 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blalock Williams subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blalock Williams referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.