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Blalock Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
19.39%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.08%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$2491만
(+19%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.94%
보유액
165
신규
21
증가
78
축소
42
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$519만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$162만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$92.4만 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$78.3만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$47.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$195만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$184만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$75.3만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$69.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.82% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 헬스케어 | 11.87% |
| 4 | 금융 | 9.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Quanta Services
PWR
US$935억
| US$32.7만 | 0.21% |
454
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$32.7만 | 0.21% |
1,067
-40
| -4% | -US$1.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
103
Sandisk
SNDK
US$1657억
| US$32.5만 | 0.21% |
+143
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$32.4만 | 0.21% |
1,316
+142
| +12% | +US$3.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
105
Western Digital
WDC
US$1370억
| US$32.3만 | 0.21% |
+505
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.5억
| US$32.1만 | 0.21% |
5,572
+76
| +1% | +US$4.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
107
Colgate-Palmolive
CL
US$757억
| US$31.5만 | 0.2% |
3,439
+132
| +4% | +US$1.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
Linde
LIN
US$2361억
| US$31.1만 | 0.2% |
600
+71
| +13% | +US$3.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
109
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$31만 | 0.2% |
1,148
+35
| +3% | +US$1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
110
General Dynamics
GD
US$1007억
| US$30.2만 | 0.2% |
853
+18
| +2% | +US$6.16천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
111
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$30만 | 0.19% |
909
+47
| +5% | +US$1.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
112
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418억
| US$29.3만 | 0.19% |
3,099
-1,716
| -36% | -US$16.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
113
US Bancorp
USB
US$926억
| US$28.3만 | 0.18% |
4,680
+171
| +4% | +US$9.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$28만 | 0.18% |
1,113
-57
| -5% | -US$1.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
115
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$28만 | 0.18% |
+4,853
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$2271억
| US$27.8만 | 0.18% |
237
-23
| -9% | -US$2.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$27.3만 | 0.18% |
+1,127
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$27.2만 | 0.18% |
3,288
+199
| +6% | +US$1.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
119
Merck
MRK
US$3689억
| US$27.1만 | 0.18% |
2,106
+150
| +8% | +US$1.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
120
Trane Technologies
TT
US$897억
| US$26.8만 | 0.17% |
546
-16
| -3% | -US$7.48천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$26.8만 | 0.17% |
2,426
+77
| +3% | +US$8.1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$26.7만 | 0.17% |
362
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
123
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$26.3만 | 0.17% |
875
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
Automatic Data Processing
ADP
US$1162억
| US$26.2만 | 0.17% |
+1,170
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$26.1만 | 0.17% |
862
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
Blalock Williams의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blalock Williams 측은 US$1.54억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$597만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 45,907주를 보유했으며 가치는 US$168만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$168만 상당의 45,907주를 매수했어요.
- Blalock Williams 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$519만 규모예요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 36% 비중을 차지해요.
- Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Blalock Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Blalock Williams의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.