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Blalock Williams Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
19.39%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
165
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
42
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 924 k |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+USD 783 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 471 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 753 k |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 695 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.82% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Salud | 11.87% |
| 4 | Finanzas | 9.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TSMC
TSM
USD 2.02 B
| USD 787 k | 0.51% |
1,647
+228
| +16% | +USD 92.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 784 k | 0.51% |
8,193
-14
| -0.2% | -USD 1.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
53
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 33.4 mil M
| USD 781 k | 0.51% |
+10,441
| Nuevas | +USD 783 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 770 k | 0.5% |
2,275
+61
| +3% | +USD 19.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Installed Building Products
IBP
USD 5939 M
| USD 748 k | 0.49% |
3,255
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9454 M
| USD 745 k | 0.48% |
10,726
+457
| +4% | +USD 30.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7387 M
| USD 725 k | 0.47% |
25,005
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 721 k | 0.47% |
677
+91
| +16% | +USD 79.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.2 mil M
| USD 697 k | 0.45% |
24,537
+195
| +0.8% | +USD 5.55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 637 k | 0.41% |
6,831
+946
| +16% | +USD 85.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 628 k | 0.41% |
4,281
+336
| +9% | +USD 48.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 618 k | 0.4% |
14,598
+44
| +0.3% | +USD 2.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Seagate
STX
USD 116 mil M
| USD 614 k | 0.4% |
636
+16
| +3% | +USD 12.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 607 k | 0.39% |
4,339
+388
| +10% | +USD 50.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 598 k | 0.39% |
2,197
+71
| +3% | +USD 18.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 589 k | 0.38% |
1,671
+151
| +10% | +USD 49.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 589 k | 0.38% |
4,661
-17
| -0.4% | -USD 2.24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.4 mil M
| USD 581 k | 0.38% |
5,791
-1,410
| -20% | -USD 141 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
69
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 564 k | 0.37% |
6,869
-106
| -2% | -USD 8.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
TWFG Inc
TWFG
USD 346 M
| USD 551 k | 0.36% |
22,911
+2,978
| +15% | +USD 58.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 531 k | 0.34% |
7,516
+764
| +11% | +USD 41.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 505 k | 0.33% |
3,694
-102
| -3% | -USD 15.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 504 k | 0.33% |
+3,610
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 503 k | 0.33% |
5,321
+655
| +14% | +USD 61.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 502 k | 0.33% |
1,001
-79
| -7% | -USD 37.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WT
GFG
OP
Revisión del portafolio de Blalock Williams en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blalock Williams mantenía 165 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 19% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Blalock Williams destinó USD 5.97 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones con un valor de USD 1.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Blalock Williams en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Blalock Williams fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.19 M.
- La mayor reducción de Blalock Williams durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Blalock Williams cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Blalock Williams representan 36% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Blalock Williams abrió 21 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blalock Williams aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Blalock Williams correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.