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Blalock Williams ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.54億
売買回転率
19.39%
推定1年リターン
33.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.08%
1年予想リターン
+33.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$2491万
(+19%)
資金フロー
+$597万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
165
新規
21
買い増し
78
減少
42
解消
11
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$519万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$162万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$92.4万 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+$78.3万 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$47.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$195万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$184万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$127万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$75.3万 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$69.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.82% |
| 2 | 情報技術 | 13.82% |
| 3 | ヘルスケア | 11.87% |
| 4 | 金融 | 9.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TSMC
TSM
$2.02兆
| $78.7万 | 0.51% |
1,647
+228
| +16% | +$9.25万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
52
Southern Company
SO
$1089億
| $78.4万 | 0.51% |
8,193
-14
| -0.2% | -$1,318 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
53
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$334億
| $78.1万 | 0.51% |
+10,441
| 新規 | +$78.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
54
American Express
AXP
$2175億
| $77万 | 0.5% |
2,275
+61
| +3% | +$1.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
Installed Building Products
IBP
$59.4億
| $74.8万 | 0.49% |
3,255
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
56
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$94.5億
| $74.5万 | 0.48% |
10,726
+457
| +4% | +$3.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
$73.9億
| $72.5万 | 0.47% |
25,005
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
58
Caterpillar
CAT
$2740億
| $72.1万 | 0.47% |
677
+91
| +16% | +$7.99万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
59
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$122億
| $69.7万 | 0.45% |
24,537
+195
| +0.8% | +$5,546 |
2025 Q2
4四半期
|
|
60
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$233億
| $63.7万 | 0.41% |
6,831
+946
| +16% | +$8.59万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
61
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $62.8万 | 0.41% |
4,281
+336
| +9% | +$4.89万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
62
Verizon
VZ
$1909億
| $61.8万 | 0.4% |
14,598
+44
| +0.3% | +$2,064 |
2024 Q4
6四半期
|
|
63
Seagate
STX
$1162億
| $61.4万 | 0.4% |
636
+16
| +3% | +$1.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
64
Citigroup
C
$2019億
| $60.7万 | 0.39% |
4,339
+388
| +10% | +$5.05万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
65
Union Pacific
UNP
$1764億
| $59.8万 | 0.39% |
2,197
+71
| +3% | +$1.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
66
Home Depot
HD
$3526億
| $58.9万 | 0.38% |
1,671
+151
| +10% | +$4.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
67
Gilead Sciences
GILD
$2100億
| $58.9万 | 0.38% |
4,661
-17
| -0.4% | -$2,240 |
2024 Q4
6四半期
|
|
68
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$124億
| $58.1万 | 0.38% |
5,791
-1,410
| -20% | -$14.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
69
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $56.4万 | 0.37% |
6,869
-106
| -2% | -$8,716 |
2024 Q4
6四半期
|
|
70
TWFG Inc
TWFG
$3.46億
| $55.1万 | 0.36% |
22,911
+2,978
| +15% | +$5.85万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
71
Bio-Techne
TECH
$114億
| $53.1万 | 0.34% |
7,516
+764
| +11% | +$4.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
72
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $50.5万 | 0.33% |
3,694
-102
| -3% | -$1.53万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
73
Intel
INTC
$3156億
| $50.4万 | 0.33% |
+3,610
| 新規 | +$36.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
74
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $50.3万 | 0.33% |
5,321
+655
| +14% | +$6.19万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
75
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2674億
| $50.2万 | 0.33% |
1,001
-79
| -7% | -$3.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
WT
GFG
OP
Blalock Williamsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Blalock Williamsは165銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.29億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Blalock Williamsは2026年第2四半期に純新規資金として$597万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は45,907株、評価額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Blalock Williamsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は45,907株、評価額は$168万でした。
- Blalock Williamsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$519万でした。
- Blalock Williamsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- Blalock Williamsは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Blalock Williamsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの36%を占めています。
- Blalock Williamsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Blalock Williamsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.54億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のBlalock Williamsの 13F報告書 に基づいています。