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RSWA
Robinson Smith Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
19.8%
1年估算報酬率
21.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.15%
1年估算報酬率
+21.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$1911萬
(+13%)
資金流向
+US$459萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.92%
持股
101
新
17
增持
21
減碼
38
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$123萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$101萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$95.9萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$89.9萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$63.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$84.9萬 |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$64.6萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$37.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.55% |
| 2 | 醫療保健 | 5.7% |
| 3 | 科技 | 3.73% |
| 4 | 金融 | 2.07% |
| 5 | 工業 | 1.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$3106萬 | 18.61% |
1,072,620
-7,847
| -0.7% | -US$22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$1005萬 | 6.02% |
197,348
+8,471
| +4% | +US$42.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$941萬 | 5.64% |
252,631
+26,809
| +12% | +US$101萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$896萬 | 5.37% |
326,095
-23,589
| -7% | -US$64.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$829萬 | 4.97% |
32,649
-3,641
| -10% | -US$84.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$631萬 | 3.78% |
151,174
+15
| +0% | +US$598 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$572萬 | 3.43% |
110,734
+4,397
| +4% | +US$22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$15.8億
| US$523萬 | 3.13% |
103,592
-7,060
| -6% | -US$35.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$428萬 | 2.56% |
6,229
+1,438
| +30% | +US$95.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$402萬 | 2.41% |
32,361
-71
| -0.2% | -US$8,559 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$369萬 | 2.21% |
16,811
-95
| -0.6% | -US$1.99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$359萬 | 2.15% |
87,042
-1,797
| -2% | -US$7.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.1億
| US$355萬 | 2.13% |
140,980
-14,867
| -10% | -US$37.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$305萬 | 1.82% |
27,648
-692
| -2% | -US$7.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80億
| US$293萬 | 1.76% |
57,495
-11,374
| -17% | -US$57.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5兆
| US$249萬 | 1.49% |
8,598
-868
| -9% | -US$24.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$237萬 | 1.42% |
6,479
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$232萬 | 1.39% |
9,807
-194
| -2% | -US$4.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$226萬 | 1.35% |
13,764
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$221萬 | 1.33% |
11,772
+2,230
| +23% | +US$40.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$195萬 | 1.17% |
2,609
+15
| +0.6% | +US$1.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$180萬 | 1.08% |
20,954
-4
| -0% | -US$337 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$179萬 | 1.08% |
53,025
+1
| +0% | +US$33 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$147萬 | 0.88% |
6,159
+650
| +12% | +US$16.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2589億
| US$141萬 | 0.84% |
7,423
-216
| -3% | -US$3.96萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CFO
USWG
SOWAS
MFFIA
AF
AAM
EWP
LAM
Robinson Smith Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Robinson Smith Wealth Advisors持有101個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.48億增加13%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Robinson Smith Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加21檔、減碼38檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共28,821股，價值US$128萬。 最大的一筆賣出是Johnson & Johnson，估計金額為US$84.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的82%上升，其次為醫療保健和科技。
- Robinson Smith Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進28,821股，價值US$128萬。
- Robinson Smith Wealth Advisors在2026年第2季增持Dimensional International Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$101萬。
- Robinson Smith Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$84.9萬。
- Robinson Smith Wealth Advisors於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$23.2萬。
- 在2026年第2季，Robinson Smith Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占56%。
- Robinson Smith Wealth Advisors在2026年第2季新增了17個部位，並平倉3個部位。
- Robinson Smith Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.67億。
根據Robinson Smith Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。