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TC
Town Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
36,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,38%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 18,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,97%
Posição
88
Nova
19
Aumentada
25
Reduzida
28
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 3,85 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 4,71 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,54% |
| 2 | Serviços públicos | 2,09% |
| 3 | Tecnologia | 1,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 30,1 mi | 19,11% |
40.241
+23.716
| +144% | +US$ 17,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 13,6 mi | 8,61% |
371.085
+109.028
| +42% | +US$ 3,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 11,5 mi | 7,32% |
97.017
+13.913
| +17% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 10,9 mi | 6,91% |
160.171
+12.908
| +9% | +US$ 840 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 9,5 mi | 6,04% |
156.609
-12.779
| -8% | -US$ 765 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 6,65 mi | 4,22% |
126.199
-13.751
| -10% | -US$ 625 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 6,57 mi | 4,17% |
130.565
+8.586
| +7% | +US$ 433 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 4,76 mi | 3,02% |
181.437
-30.465
| -14% | -US$ 794 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,72 mi | 3% |
13.777
-3.340
| -20% | -US$ 997 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 4,06 mi | 2,58% |
80.659
+20.229
| +33% | +US$ 973 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 3,85 mi | 2,44% |
64.431
+21.527
| +50% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,59 mi | 2,27% |
37.160
-22.217
| -37% | -US$ 2,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 3,37 mi | 2,14% |
78.249
-34.742
| -31% | -US$ 1,44 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 3,06 mi | 1,94% |
+108.990
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 3,01 mi | 1,91% |
21.901
+3.142
| +17% | +US$ 399 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,53 mi | 1,6% |
+25.128
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 2,36 mi | 1,5% |
103.763
+15.477
| +18% | +US$ 352 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,17 mi | 1,38% |
5.873
+220
| +4% | +US$ 78,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,84 mi | 1,17% |
19.453
+1.746
| +10% | +US$ 165 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,83 mi | 1,16% |
20.784
-1.519
| -7% | -US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 1,61 mi | 1,02% |
6.490
+2.833
| +77% | +US$ 798 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,39 mi | 0,88% |
26.609
-9.821
| -27% | -US$ 513 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,78% |
+12.507
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,77% |
11.239
+973
| +9% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 981 mil | 0,62% |
29.477
+6.573
| +29% | +US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CAG
APW
RWP
LDNAM
AWMG
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CM
PTFIS
Revisão da carteira de Town Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Town Capital detinha 88 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 28% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Town Capital alocou US$ 18,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 108.990 ações no valor de US$ 3,06 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 4,71 mi.
- A maior compra de Town Capital no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 108.990 ações no valor de US$ 3,06 mi.
- Town Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,3 mi.
- A maior redução de Town Capital em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 4,71 mi.
- Town Capital encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,76 mi.
- As dez maiores posições de Town Capital representam 65% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2026.
- Town Capital abriu 19 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Town Capital subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Town Capital referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.