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Bright Futures Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
20.09%
1년 추정 수익률
22.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+22.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
-US$1022만
(-6.6%)
자금 흐름
-US$831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.05%
보유액
224
신규
16
증가
69
축소
91
청산됨
29
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$136만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$117만 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$89.6만 |
| 4 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$65.2만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$59.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
|
+US$200만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$132만 |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$131만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$105만 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$84.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.84% |
| 2 | 정보기술 | 12.51% |
| 3 | 금융 | 5.54% |
| 4 | 산업재 | 3.8% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$445만 | 3.07% |
13,349
-302
| -2% | -US$9.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2
VanEck CLO ETF
CLOI
US$18.2억
| US$376만 | 2.6% |
70,908
-3,020
| -4% | -US$16만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| US$340만 | 2.35% |
5,578
-34
| -0.6% | -US$1.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$306만 | 2.11% |
6,136
-573
| -9% | -US$28.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$322억
| US$300만 | 2.07% |
32,339
-5
| -0% | -US$446 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$277만 | 1.92% |
7,901
-3
| -0% | -US$1.13천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75억
| US$264만 | 1.82% |
52,889
-3,251
| -6% | -US$16.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$260만 | 1.8% |
11,404
-718
| -6% | -US$15.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$252만 | 1.74% |
23,019
-2,292
| -9% | -US$24.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
10
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$21.3억
| US$225만 | 1.55% |
45,201
-2,222
| -5% | -US$11.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$223만 | 1.54% |
43,592
-3,095
| -7% | -US$15.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$209만 | 1.45% |
8,398
-398
| -5% | -US$10.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
13
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$209만 | 1.45% |
1,964
-66
| -3% | -US$6.27만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$205만 | 1.42% |
25,227
-3,492
| -12% | -US$28.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40억
| US$192만 | 1.33% |
19,327
+351
| +2% | +US$3.48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$190만 | 1.31% |
37,567
+954
| +3% | +US$4.83만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$179만 | 1.24% |
19,940
+1,348
| +7% | +US$12.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
US$3.1억
| US$166만 | 1.15% |
13,557
-2,048
| -13% | -US$27.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.42억
| US$162만 | 1.12% |
33,037
-2,692
| -8% | -US$13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Aptus July Buffer ETF
JULB
US$4579만
| US$162만 | 1.12% |
57,384
-1,368
| -2% | -US$3.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$156만 | 1.08% |
3,034
-66
| -2% | -US$3.05만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.2억
| US$145만 | 1% |
69,323
+3,639
| +6% | +US$7.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
iShares Global 100 ETF
IOO
US$89.9억
| US$140만 | 0.97% |
9,709
+284
| +3% | +US$4.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$139만 | 0.96% |
4,071
+80
| +2% | +US$2.76만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$135만 | 0.93% |
8,005
-971
| -11% | -US$16.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Bright Futures Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bright Futures Wealth Management의 보유 포지션은 224개, 총액은 US$1.45억였으며 전 분기 US$1.55억보다 6.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Bright Futures Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$831만 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 91개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator International Developed Power Buffer ETF March 주식으로, 추정 US$200만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bright Futures Wealth Management 측은 KraneShares CSI China Internet ETF에 US$127만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bright Futures Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF 주식으로, US$127만 상당의 51,749주를 매수했어요.
- Bright Futures Wealth Management 측이 2026년 3분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$18.9만 규모예요.
- Bright Futures Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 General Dynamics이며, 추정 감소액은 US$84.9만예요.
- Bright Futures Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Innovator International Developed Power Buffer ETF March 보유분을 전량 매도해 추정 US$200만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bright Futures Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 21% 비중을 차지해요.
- Bright Futures Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Bright Futures Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.6% 하락해 US$1.45억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Bright Futures Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.