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Fairman Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
7.54%
Rendimiento estimado a 1 año
10.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 6.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.24%
Posición
345
Nuevas
13
Aumentadas
74
Reducidas
17
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 972 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 654 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 292 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 131 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 97.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.65% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Finanzas | 7.6% |
| 4 | Salud | 1.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
342
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 13.2 k | 0.01% |
58
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
Royal Bank of Canada
RY
USD 278 mil M
| USD 12.8 k | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
154
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 12.3 k | 0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
155
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 11.7 k | 0.01% |
215
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
156
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 11.3 k | 0.01% |
49
+44
| +880% | +USD 9.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
157
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| USD 11.2 k | 0.01% |
337
+4
| +1% | +USD 153 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
158
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
159
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12 mil M
| USD 10.3 k | 0.01% |
282
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 9.7 k | 0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 59.4 mil M
| USD 9.7 k | 0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
162
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 9.6 k | 0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 9.6 k | 0.01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
164
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 9.5 k | 0.01% |
110
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
165
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 9.5 k | 0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 9.48 k | 0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
167
SpaceX
SPCX
USD 1.82 B
| USD 9.35 k | 0.01% |
62
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
ASML
ASML
USD 549 mil M
| USD 9.06 k | 0.01% |
5
+2
| +67% | +USD 3.47 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
169
State Street
STT
USD 45 mil M
| USD 8.56 k | 0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
170
RB Global
RBA
USD 17.3 mil M
| USD 8.38 k | 0.01% |
103
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
171
Sony
SONY
USD 157 mil M
| USD 8.28 k | 0.01% |
352
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
172
RELX
RELX
USD 69.7 mil M
| USD 8.23 k | 0.01% |
248
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.7 mil M
| USD 8.16 k | 0.01% |
206
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
174
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 8.12 k | 0.01% |
26
+18
| +225% | +USD 6.24 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
Lineage Inc
LINE
USD 8910 M
| USD 8.07 k | 0.01% |
233
+3
| +1% | +USD 122 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
BIO
BCP
Revisión del portafolio de Fairman Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fairman Group mantenía 345 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Fairman Group destinó USD 6.57 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Progressive: 47 acciones con un valor de USD 9.7 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Fairman Group en T3 2026 fue Progressive: 47 acciones por un valor de USD 9.7 k.
- Fairman Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de Fairman Group durante T3 2026 fue en Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Fairman Group cerró por completo su posición en iShares Gold Trust Micro en T3 2026, con una venta estimada de USD 38.4 k.
- Las diez principales posiciones de Fairman Group representan 66% de su cartera de USD 140 M en T3 2026.
- Fairman Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fairman Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Fairman Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.