¡Ya estamos en !
Descubre más
Fairman Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
7.54%
Rendimiento estimado a 1 año
10.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 6.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.24%
Posición
345
Nuevas
13
Aumentadas
74
Reducidas
17
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 972 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 654 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 292 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 131 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 97.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.65% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Finanzas | 7.6% |
| 4 | Salud | 1.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 26 k | 0.02% |
79
+1
| +1% | +USD 350 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 25.8 k | 0.02% |
170
+2
| +1% | +USD 322 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 25.8 k | 0.02% |
112
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 25.2 k | 0.02% |
62
+26
| +72% | +USD 9.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2129 M
| USD 24.6 k | 0.02% |
648
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 24.4 k | 0.02% |
188
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 24.3 k | 0.02% |
66
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 23.5 k | 0.02% |
594
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
134
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 21.6 k | 0.02% |
370
+3
| +0.8% | +USD 187 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
135
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37 mil M
| USD 21.4 k | 0.02% |
318
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 21.1 k | 0.02% |
970
+11
| +1% | +USD 269 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
137
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.7 mil M
| USD 20.7 k | 0.01% |
131
-615
| -82% | -USD 97.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
Blackstone
BX
USD 96.5 mil M
| USD 19.7 k | 0.01% |
175
+1
| +0.6% | +USD 131 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
139
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 19.4 k | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
140
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 18.9 k | 0.01% |
218
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
141
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 18.5 k | 0.01% |
400
+4
| +1% | +USD 203 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
142
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1343 M
| USD 18.2 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
143
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 18.1 k | 0.01% |
900
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
| USD 16.2 k | 0.01% |
489
+3
| +0.6% | +USD 105 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 15.9 k | 0.01% |
346
+5
| +1% | +USD 235 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
146
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
237
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 15.1 k | 0.01% |
72
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
148
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2270 M
| USD 14.9 k | 0.01% |
160
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
149
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 14.8 k | 0.01% |
102
+1
| +1% | +USD 147 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
Barclays
BCS
USD 76.9 mil M
| USD 14.6 k | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
BIO
BCP
Revisión del portafolio de Fairman Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fairman Group mantenía 345 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Fairman Group destinó USD 6.57 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Progressive: 47 acciones con un valor de USD 9.7 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Fairman Group en T3 2026 fue Progressive: 47 acciones por un valor de USD 9.7 k.
- Fairman Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de Fairman Group durante T3 2026 fue en Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Fairman Group cerró por completo su posición en iShares Gold Trust Micro en T3 2026, con una venta estimada de USD 38.4 k.
- Las diez principales posiciones de Fairman Group representan 66% de su cartera de USD 140 M en T3 2026.
- Fairman Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fairman Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Fairman Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.