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Fairman Group Ativos da carteira
AUM
US$ 140 mi
Giro
7,54%
Retorno est. (1 ano)
10,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,41%
Retorno est. (1 ano)
+10,49%
Retorno est. (3 anos)
+46,82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 6,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,24%
Posição
345
Nova
13
Aumentada
74
Reduzida
17
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 972 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 654 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 292 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 131 mil |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 97,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,65% |
| 2 | Tecnologia | 13,24% |
| 3 | Financeiro | 7,6% |
| 4 | Saúde | 1,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 26 mil | 0,02% |
79
+1
| +1% | +US$ 350 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 25,8 mil | 0,02% |
170
+2
| +1% | +US$ 322 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 25,8 mil | 0,02% |
112
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 25,2 mil | 0,02% |
62
+26
| +72% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,13 bi
| US$ 24,6 mil | 0,02% |
648
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 24,4 mil | 0,02% |
188
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 24,3 mil | 0,02% |
66
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 23,5 mil | 0,02% |
594
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
134
US Bancorp
USB
US$ 94,6 bi
| US$ 21,6 mil | 0,02% |
370
+3
| +0,8% | +US$ 187 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
135
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37 bi
| US$ 21,4 mil | 0,02% |
318
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Comcast
CMCSA
US$ 88,8 bi
| US$ 21,1 mil | 0,02% |
970
+11
| +1% | +US$ 269 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
137
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,7 bi
| US$ 20,7 mil | 0,01% |
131
-615
| -82% | -US$ 97,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
Blackstone
BX
US$ 96,5 bi
| US$ 19,7 mil | 0,01% |
175
+1
| +0,6% | +US$ 131 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
139
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 19,4 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
140
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
218
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
141
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 18,5 mil | 0,01% |
400
+4
| +1% | +US$ 203 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
142
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,34 bi
| US$ 18,2 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
143
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 18,1 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 16,2 mil | 0,01% |
489
+3
| +0,6% | +US$ 105 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
346
+5
| +1% | +US$ 235 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
146
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
237
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 15,1 mil | 0,01% |
72
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
148
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,27 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
160
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
149
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 14,8 mil | 0,01% |
102
+1
| +1% | +US$ 147 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
Barclays
BCS
US$ 76,9 bi
| US$ 14,6 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
BIO
BCP
Revisão da carteira de Fairman Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fairman Group detinha 345 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Fairman Group alocou US$ 6,57 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 74 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Progressive: 47 ações no valor de US$ 9,7 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Fairman Group no T3 2026 foi Progressive: 47 ações no valor de US$ 9,7 mil.
- Fairman Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior redução de Fairman Group em T3 2026 foi em Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Fairman Group encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust Micro no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38,4 mil.
- As dez maiores posições de Fairman Group representam 66% de sua carteira de US$ 140 mi no T3 2026.
- Fairman Group abriu 13 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fairman Group subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairman Group referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.