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Fairman Group Portfolio-Positionen
AUM
127 Mio. $
Umschlag
8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,83 %
Position
343
Neu
17
Aufgestockt
67
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+4,66 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+837.336 $ |
| 3 |
W.R. Berkley
WRB
|
+416.791 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+199.010 $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+191.735 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Essent Group
ESNT
|
+832.301 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+479.847 $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+357.801 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+250.793 $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+126.293 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,34 % |
| 2 | Technologie | 10,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,79 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,18 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 26.413 $ | 0,02 % |
104
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
127
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| 26.361 $ | 0,02 % |
648
-870
| -57 % | -33.526 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
128
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 26.334 $ | 0,02 % |
168
+1
| +0,6 % | +154 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
129
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 26.247 $ | 0,02 % |
188
+1
| +0,5 % | +130 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
130
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 25.809 $ | 0,02 % |
318
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
131
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 25.671 $ | 0,02 % |
78
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
132
Visa
V
766 Mrd. $
| 25.234 $ | 0,02 % |
74
+1
| +1 % | +321 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
133
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 23.543 $ | 0,02 % |
959
+774
| +418 % | +19.975 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
134
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 23.041 $ | 0,02 % |
139
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
135
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 22.752 $ | 0,02 % |
297
+6
| +2 % | +465 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
136
Procept Biorobotics
PRCT
1,14 Mrd. $
| 22.580 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
137
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 22.338 $ | 0,02 % |
367
+4
| +1 % | +224 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
138
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 20.745 $ | 0,02 % |
900
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
AT&T
T
141 Mrd. $
| 20.696 $ | 0,02 % |
1.000
+4
| +0,4 % | +99 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
140
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 20.446 $ | 0,02 % |
174
+94
| +118 % | +11.295 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
141
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 19.745 $ | 0,02 % |
396
+4
| +1 % | +197 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
142
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 19.124 $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
143
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 17.832 $ | 0,01 % |
218
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 17.791 $ | 0,01 % |
486
+4
| +0,8 % | +148 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
145
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 16.213 $ | 0,01 % |
237
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
146
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 16.116 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 15.979 $ | 0,01 % |
72
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
148
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 15.944 $ | 0,01 % |
342
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
149
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,16 Mrd. $
| 15.107 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
150
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 14.776 $ | 0,01 % |
101
+1
| +1 % | +146 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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DIG
Portfolio-Rückblick von Fairman Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairman Group 343 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Fairman Group investierte 4,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1.876 Aktien im Wert von 199.438 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Essent Group; sie wurde auf 832.301 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fairman Group im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1.876 Aktien im Wert von 199.438 $.
- Fairman Group hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fairman Group im Q2 2026 entfiel auf Essent Group und belief sich schätzungsweise auf 832.301 $.
- Fairman Group hat seine Position in Blackstone Secured Lending im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.491 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairman Group machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
- Fairman Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fairman Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 127 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairman Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .