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Fairman Group Portfolio-Positionen
AUM
127 Mio. $
Umschlag
8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,83 %
Position
343
Neu
17
Aufgestockt
67
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+4,66 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+837.336 $ |
| 3 |
W.R. Berkley
WRB
|
+416.791 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+199.010 $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+191.735 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Essent Group
ESNT
|
+832.301 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+479.847 $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+357.801 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+250.793 $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+126.293 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,34 % |
| 2 | Technologie | 10,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,79 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,18 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
| 7.854 $ | 0,01 % |
248
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
177
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 7.853 $ | 0,01 % |
58
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
178
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 7.784 $ | 0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
179
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 7.258 $ | 0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
180
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 7.207 $ | 0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
181
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 7.098 $ | 0,01 % |
94
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
182
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 7.061 $ | 0,01 % |
352
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
183
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| 6.979 $ | 0,01 % |
206
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
184
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 6.957 $ | 0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
185
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 6.951 $ | 0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 6.793 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
187
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
| 6.689 $ | 0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
188
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
335 Mio. $
| 6.669 $ | 0,01 % |
113
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
189
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 6.422 $ | 0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
190
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 6.392 $ | 0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
191
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 6.262 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
192
First Citizens BancShares
FCNCA
26,8 Mrd. $
| 6.242 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
193
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 6.168 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
194
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 6.118 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
195
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 6.086 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
196
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 6.074 $ | ﹤0,01 % |
+147
| Neu | +6.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
197
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 6.056 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
198
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 5.968 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -1.592 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
199
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 5.967 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
200
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 5.755 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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DIG
Portfolio-Rückblick von Fairman Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairman Group 343 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Fairman Group investierte 4,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1.876 Aktien im Wert von 199.438 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Essent Group; sie wurde auf 832.301 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fairman Group im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1.876 Aktien im Wert von 199.438 $.
- Fairman Group hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fairman Group im Q2 2026 entfiel auf Essent Group und belief sich schätzungsweise auf 832.301 $.
- Fairman Group hat seine Position in Blackstone Secured Lending im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.491 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairman Group machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
- Fairman Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fairman Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 127 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairman Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .