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Fairman Group Portfolio-Positionen
AUM
140 Mio. $
Umschlag
7,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+6,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,24 %
Position
345
Neu
13
Aufgestockt
74
Reduziert
17
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+971.579 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+653.657 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+291.841 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+131.450 $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+97.540 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,65 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,7 Mrd. $
| 71 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
ADIG
327
ADI Global Distribution Inc
ADIG
1,39 Mrd. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +66 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
328
Opendoor
OPEN
1,3 Mrd. $
| 24 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
329
Resideo Technologies
REZI
2,95 Mrd. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
330
AdvanSix
ASIX
454 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
331
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,09 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
332
VistaGen Therapeutics
VTGN
7,27 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
333
Albertsons Companies
ACI
6,02 Mrd. $
| – | – |
-144
| Geschlossen | -1.948 $ | – |
|
334
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-24
| Geschlossen | -4.571 $ | – |
|
335
Darden Restaurants
DRI
25,6 Mrd. $
| – | – |
-26
| Geschlossen | -5.356 $ | – |
|
336
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,6 Mrd. $
| – | – |
-186
| Geschlossen | -9.495 $ | – |
|
337
Humana
HUM
52,1 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -4.379 $ | – |
|
338
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,43 Mrd. $
| – | – |
-959
| Geschlossen | -38.370 $ | – |
|
339
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,1 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -2.651 $ | – |
|
340
JD.com
JD
39,3 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -3.822 $ | – |
|
341
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| – | – |
-63
| Geschlossen | -3.020 $ | – |
|
342
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
| – | – |
-206
| Geschlossen | -3.475 $ | – |
|
343
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| – | – |
-33
| Geschlossen | -3.668 $ | – |
|
344
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,33 Mrd. $
| – | – |
-587
| Geschlossen | -29.720 $ | – |
|
345
Skydance Corporation
SKYD
40,4 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -4.955 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Fairman Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairman Group 345 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Fairman Group investierte 6,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Progressive: 47 Aktien im Wert von 9.744 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fairman Group im Q3 2026 war Progressive: 47 Aktien im Wert von 9.744 $.
- Fairman Group hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fairman Group im Q3 2026 entfiel auf Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Fairman Group hat seine Position in iShares Gold Trust Micro im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38.370 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairman Group machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- Fairman Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairman Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairman Group für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .