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Fairman Group Portfolio-Positionen
AUM
140 Mio. $
Umschlag
7,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+6,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,24 %
Position
345
Neu
13
Aufgestockt
74
Reduziert
17
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+971.579 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+653.657 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+291.841 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+131.450 $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+97.540 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,65 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Strategy Inc
MSTR
60,4 Mrd. $
| 919 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +694 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
302
Medtronic
MDT
134 Mrd. $
| 870 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
303
Virtus Investment Partners
VRTS
854 Mio. $
| 794 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
304
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,17 Mrd. $
| 732 $ | ﹤0,01 % |
13
+11
| +550 % | +667 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
305
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
| 720 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
306
BBVA Argentina
BBAR
2,28 Mrd. $
| 694 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +899 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
307
Diageo
DEO
54,3 Mrd. $
| 685 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
308
Biogen
BIIB
37,6 Mrd. $
| 678 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
309
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
310
PPG Industries
PPG
28,1 Mrd. $
| 626 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
311
Commerce Bancshares
CBSH
7,98 Mrd. $
| 493 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
312
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,17 Mrd. $
| 485 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
313
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
| 439 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
314
CVS Health
CVS
102 Mrd. $
| 428 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
315
Molson Coors Class B
TAP
8,04 Mrd. $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
316
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
| 347 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
317
Otis Worldwide
OTIS
30,4 Mrd. $
| 257 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
318
Haleon
HLN
40,6 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
319
Fulton Financial
FULT
4,55 Mrd. $
| 203 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
320
Versant Media Group
VSNT
4,73 Mrd. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
321
Immersion
IMMR
238 Mio. $
| 137 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
322
Garrett Motion
GTX
3,65 Mrd. $
| 130 $ | ﹤0,01 % |
5
+4
| +400 % | +116 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
323
Jackson Financial
JXN
9,5 Mrd. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
MBGL
324
Mobility Global Inc
MBGL
6,18 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
325
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
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BIO
BCP
Portfolio-Rückblick von Fairman Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairman Group 345 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Fairman Group investierte 6,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Progressive: 47 Aktien im Wert von 9.744 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fairman Group im Q3 2026 war Progressive: 47 Aktien im Wert von 9.744 $.
- Fairman Group hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fairman Group im Q3 2026 entfiel auf Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Fairman Group hat seine Position in iShares Gold Trust Micro im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38.370 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairman Group machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- Fairman Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairman Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairman Group für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .