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Fairman Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
7.54%
Rendimiento estimado a 1 año
10.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 6.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.24%
Posición
345
Nuevas
13
Aumentadas
74
Reducidas
17
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 972 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 654 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 292 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 131 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 97.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.65% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Finanzas | 7.6% |
| 4 | Salud | 1.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 94.1 k | 0.07% |
3,300
+12
| +0.4% | +USD 319 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 93.5 k | 0.07% |
900
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Coinbase
COIN
USD 35.4 mil M
| USD 93.2 k | 0.07% |
500
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.2 mil M
| USD 92.9 k | 0.07% |
755
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 92.3 k | 0.07% |
1,137
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 87.8 k | 0.06% |
601
-68
| -10% | -USD 9.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1644 M
| USD 87.3 k | 0.06% |
935
+4
| +0.4% | +USD 383 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.2 mil M
| USD 78.5 k | 0.06% |
269
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
Shell
SHEL
USD 281 mil M
| USD 75.8 k | 0.05% |
797
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 93.1 mil M
| USD 74.7 k | 0.05% |
449
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
86
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 61.6 mil M
| USD 74.4 k | 0.05% |
1,571
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 21.6 mil M
| USD 73.8 k | 0.05% |
218
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
Vertex
VERX
USD 2754 M
| USD 72.2 k | 0.05% |
6,129
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
Home Depot
HD
USD 342 mil M
| USD 71.1 k | 0.05% |
250
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 70.8 k | 0.05% |
565
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
91
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 70.4 k | 0.05% |
712
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Walt Disney
DIS
USD 203 mil M
| USD 69.4 k | 0.05% |
662
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 68.5 k | 0.05% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
PNC Financial Services
PNC
USD 89.7 mil M
| USD 68.5 k | 0.05% |
308
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
TSMC
TSM
USD 1.94 B
| USD 67.2 k | 0.05% |
147
+32
| +28% | +USD 13.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
American Express
AXP
USD 216 mil M
| USD 66.9 k | 0.05% |
220
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
UGI
UGI
USD 7911 M
| USD 64.3 k | 0.05% |
1,785
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 55.5 k | 0.04% |
284
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
99
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
USD 370 M
| USD 54.8 k | 0.04% |
520
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
100
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 27.2 mil M
| USD 54.4 k | 0.04% |
697
+18
| +3% | +USD 1.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
BIO
BCP
Revisión del portafolio de Fairman Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fairman Group mantenía 345 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Fairman Group destinó USD 6.57 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Progressive: 47 acciones con un valor de USD 9.7 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Fairman Group en T3 2026 fue Progressive: 47 acciones por un valor de USD 9.7 k.
- Fairman Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de Fairman Group durante T3 2026 fue en Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Fairman Group cerró por completo su posición en iShares Gold Trust Micro en T3 2026, con una venta estimada de USD 38.4 k.
- Las diez principales posiciones de Fairman Group representan 66% de su cartera de USD 140 M en T3 2026.
- Fairman Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fairman Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Fairman Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.