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Fairman Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 127 M
Rotación
8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
6.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.83%
Posición
343
Nuevas
17
Aumentadas
67
Reducidas
34
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 4.66 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 837 k |
| 3 |
W.R. Berkley
WRB
|
+USD 417 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 199 k |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 192 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Essent Group
ESNT
|
+USD 832 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 480 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 251 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 126 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.34% |
| 2 | Tecnología | 10.45% |
| 3 | Finanzas | 8.79% |
| 4 | Salud | 1.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4041 M
| USD 839 k | 0.66% |
9,153
+1,895
| +26% | +USD 163 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Veeva Systems
VEEV
USD 52.3 mil M
| USD 827 k | 0.65% |
4,659
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1746 M
| USD 672 k | 0.53% |
28,557
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 631 k | 0.5% |
21,433
+46
| +0.2% | +USD 1.31 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
American Conservative Values ETF
ACVF
USD 153 M
| USD 625 k | 0.49% |
11,466
+14
| +0.1% | +USD 732 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 559 k | 0.44% |
1,933
+163
| +9% | +USD 46.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 547 k | 0.43% |
14,885
-270
| -2% | -USD 10.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 530 k | 0.42% |
3,857
+140
| +4% | +USD 18.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 494 k | 0.39% |
5,119
-285
| -5% | -USD 27.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3167 M
| USD 485 k | 0.38% |
23,569
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 482 k | 0.38% |
20,550
-130
| -0.6% | -USD 3.05 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 481 k | 0.38% |
1,345
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 478 k | 0.38% |
14,134
-350
| -2% | -USD 11.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 474 k | 0.37% |
10,674
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 444 k | 0.35% |
5,300
+888
| +20% | +USD 72.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 421 k | 0.33% |
747
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 411 k | 0.32% |
1,737
-6
| -0.3% | -USD 1.38 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 401 k | 0.32% |
1,075
+163
| +18% | +USD 66 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 400 k | 0.31% |
4,643
+935
| +25% | +USD 78.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 347 k | 0.27% |
3,601
+1,310
| +57% | +USD 125 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 333 k | 0.26% |
5,581
+538
| +11% | +USD 31.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 326 k | 0.26% |
776
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 319 k | 0.25% |
315
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 314 k | 0.25% |
2,750
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1104 M
| USD 300 k | 0.24% |
13,749
-1,960
| -12% | -USD 43.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
DIG
Revisión del portafolio de Fairman Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fairman Group mantenía 343 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Fairman Group destinó USD 4.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1,876 acciones con un valor de USD 199 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Essent Group, por un valor estimado de USD 832 k.
- La mayor compra de Fairman Group en T2 2026 fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1,876 acciones por un valor de USD 199 k.
- Fairman Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.66 M.
- La mayor reducción de Fairman Group durante T2 2026 fue en Essent Group, con un recorte estimado de USD 832 k.
- Fairman Group cerró por completo su posición en Blackstone Secured Lending en T2 2026, con una venta estimada de USD 35.5 k.
- Las diez principales posiciones de Fairman Group representan 65% de su cartera de USD 127 M en T2 2026.
- Fairman Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fairman Group aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Fairman Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.