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Fairman Group Ativos da carteira
AUM
US$ 127 mi
Giro
8,16%
Retorno est. (1 ano)
6,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,22%
Retorno est. (1 ano)
+6,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,83%
Posição
343
Nova
17
Aumentada
67
Reduzida
34
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 4,66 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 837 mil |
| 3 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$ 417 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 199 mil |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 192 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Essent Group
ESNT
|
+US$ 832 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 480 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 126 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,34% |
| 2 | Tecnologia | 10,45% |
| 3 | Financeiro | 8,79% |
| 4 | Saúde | 1,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,04 bi
| US$ 839 mil | 0,66% |
9.153
+1.895
| +26% | +US$ 163 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,2 bi
| US$ 827 mil | 0,65% |
4.659
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,75 bi
| US$ 672 mil | 0,53% |
28.557
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 631 mil | 0,5% |
21.433
+46
| +0,2% | +US$ 1,31 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
American Conservative Values ETF
ACVF
US$ 153 mi
| US$ 625 mil | 0,49% |
11.466
+14
| +0,1% | +US$ 732 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 559 mil | 0,44% |
1.933
+163
| +9% | +US$ 46,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 547 mil | 0,43% |
14.885
-270
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 530 mil | 0,42% |
3.857
+140
| +4% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 494 mil | 0,39% |
5.119
-285
| -5% | -US$ 27,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,19 bi
| US$ 485 mil | 0,38% |
23.569
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 482 mil | 0,38% |
20.550
-130
| -0,6% | -US$ 3,05 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 481 mil | 0,38% |
1.345
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 478 mil | 0,38% |
14.134
-350
| -2% | -US$ 11,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 474 mil | 0,37% |
10.674
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 444 mil | 0,35% |
5.300
+888
| +20% | +US$ 72,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 421 mil | 0,33% |
747
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 411 mil | 0,32% |
1.737
-6
| -0,3% | -US$ 1,38 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 401 mil | 0,32% |
1.075
+163
| +18% | +US$ 66 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 400 mil | 0,31% |
4.643
+935
| +25% | +US$ 78,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 347 mil | 0,27% |
3.601
+1.310
| +57% | +US$ 125 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 333 mil | 0,26% |
5.581
+538
| +11% | +US$ 31,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 326 mil | 0,26% |
776
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 319 mil | 0,25% |
315
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 314 mil | 0,25% |
2.750
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,1 bi
| US$ 300 mil | 0,24% |
13.749
-1.960
| -12% | -US$ 43,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DIG
Revisão da carteira de Fairman Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fairman Group detinha 343 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Fairman Group alocou US$ 4,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1.876 ações no valor de US$ 199 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Essent Group, com um corte estimado de US$ 832 mil.
- A maior compra de Fairman Group no T2 2026 foi Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1.876 ações no valor de US$ 199 mil.
- Fairman Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,66 mi.
- A maior redução de Fairman Group em T2 2026 foi em Essent Group, com um corte estimado de US$ 832 mil.
- Fairman Group encerrou totalmente sua posição em Blackstone Secured Lending no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,5 mil.
- As dez maiores posições de Fairman Group representam 65% de sua carteira de US$ 127 mi no T2 2026.
- Fairman Group abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fairman Group subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairman Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.