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Fairman Group 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
7.54%
1年估算報酬率
10.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.41%
1年估算報酬率
+10.49%
3年估算報酬率
+46.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
+US$1245萬
(+9.8%)
資金流向
+US$657萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.24%
持股
345
新
13
增持
74
減碼
17
已平倉
13
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$195萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$181萬 |
| 3 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$165萬 |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$97.2萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$65.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+US$118萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$109萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$29.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$13.1萬 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$9.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.65% |
| 2 | 資訊科技 | 13.24% |
| 3 | 金融 | 7.6% |
| 4 | 醫療保健 | 1.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.9億
| US$102萬 | 0.73% |
11,951
+2,798
| +31% | +US$25.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
27
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$166億
| US$88.2萬 | 0.63% |
7,858
+27
| +0.3% | +US$3,206 |
2023 Q4
11個季度
|
|
28
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.4億
| US$66萬 | 0.47% |
28,557
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$64.4萬 | 0.46% |
1,934
+1
| +0.1% | +US$321 |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$63.8萬 | 0.46% |
21,278
-155
| -0.7% | -US$4,643 |
2023 Q4
11個季度
|
|
31
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.52億
| US$62.5萬 | 0.45% |
11,478
+12
| +0.1% | +US$657 |
2023 Q4
11個季度
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$55.2萬 | 0.39% |
1,076
+1
| +0.1% | +US$462 |
2023 Q4
11個季度
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$54.2萬 | 0.39% |
747
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
34
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$53萬 | 0.38% |
14,885
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$52.8萬 | 0.38% |
8,901
+3,320
| +59% | +US$19.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$51.7萬 | 0.37% |
6,232
+932
| +18% | +US$7.83萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$50.8萬 | 0.36% |
14,140
+6
| +0% | +US$210 |
2023 Q4
11個季度
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$49.6萬 | 0.35% |
5,119
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$48.9萬 | 0.35% |
3,437
-420
| -11% | -US$5.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31億
| US$48.1萬 | 0.34% |
23,569
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
41
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$47.4萬 | 0.34% |
10,674
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
42
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119億
| US$46.4萬 | 0.33% |
20,550
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$46.3萬 | 0.33% |
1,346
+1
| +0.1% | +US$347 |
2023 Q4
11個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$41.9萬 | 0.3% |
4,648
+5
| +0.1% | +US$438 |
2023 Q4
11個季度
|
|
45
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$40.8萬 | 0.29% |
2,750
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$40.4萬 | 0.29% |
1,731
-6
| -0.3% | -US$1,441 |
2023 Q4
11個季度
|
|
47
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$39.2萬 | 0.28% |
4,610
+1,519
| +49% | +US$13.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$39.1萬 | 0.28% |
4,361
+760
| +21% | +US$7.36萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$30.8萬 | 0.22% |
1,108
+120
| +12% | +US$3.52萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11億
| US$29.3萬 | 0.21% |
13,749
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
SAM
BIO
BCP
Fairman Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fairman Group持有345個部位，價值US$1.4億，較前一季的US$1.27億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Fairman Group在2026年第3季投入US$657萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼74個既有持股。 其最大的新持股是Progressive：共47股，價值US$9,744。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF，估計減持了US$118萬。
- Fairman Group在2026年第3季最大筆買進的是Progressive：共買進47股，價值US$9,744。
- Fairman Group在2026年第3季增持Vanguard Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$195萬。
- Fairman Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF，估計減持了US$118萬。
- Fairman Group於2026年第3季完全出清iShares Gold Trust Micro，估計賣出金額為US$3.84萬。
- 在2026年第3季，Fairman Group的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占66%。
- Fairman Group在2026年第3季新增了13個部位，並平倉13個部位。
- Fairman Group的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$1.4億。
根據Fairman Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。