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FG

Fairman Group Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,83 %
Position
343
Neu
17
Aufgestockt
67
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+4,66 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+837.336 $
3
WRB-Symbol
W.R. Berkley
WRB
+416.791 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+199.010 $
5
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+191.735 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESNT-Symbol
Essent Group
ESNT
+832.301 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+479.847 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+357.801 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+250.793 $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+126.293 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,34 %
2 Technologie 10,45 %
3 Finanzwesen 8,79 %
4 Gesundheitswesen 1,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMMD-Symbol
26
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,05 Mrd. $
838.673 $ 0,66 %
9.153
+1.895
+26 % +162.736 $
2025 Q1
5 Quartale
VEEV-Symbol
27
Veeva Systems
VEEV
51,6 Mrd. $
826.833 $ 0,65 %
4.659
– –
2023 Q4
10 Quartale
ETG-Symbol
28
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,77 Mrd. $
672.232 $ 0,53 %
28.557
– –
2024 Q2
8 Quartale
SCHX-Symbol
29
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
630.767 $ 0,5 %
21.433
+46
+0,2 % +1.314 $
2023 Q4
10 Quartale
ACVF-Symbol
30
American Conservative Values ETF
ACVF
154 Mio. $
625.239 $ 0,49 %
11.466
+14
+0,1 % +732 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
31
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
559.340 $ 0,44 %
1.933
+163
+9 % +46.624 $
2023 Q4
10 Quartale
EPD-Symbol
32
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
547.173 $ 0,43 %
14.885
-270
-2 % -10.188 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
530.485 $ 0,42 %
3.857
+140
+4 % +18.487 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
494.368 $ 0,39 %
5.119
-285
-5 % -27.375 $
2023 Q4
10 Quartale
CSQ-Symbol
35
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,21 Mrd. $
484.579 $ 0,38 %
23.569
– –
2024 Q2
8 Quartale
SPHY-Symbol
36
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
481.692 $ 0,38 %
20.550
-130
-0,6 % -3.046 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
480.736 $ 0,38 %
1.345
– –
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
478.299 $ 0,38 %
14.134
-350
-2 % -11.598 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
473.505 $ 0,37 %
10.674
– –
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
443.850 $ 0,35 %
5.300
+888
+20 % +72.574 $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
420.778 $ 0,33 %
747
– –
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
411.112 $ 0,32 %
1.737
-6
-0,3 % -1.378 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
43
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
401.097 $ 0,32 %
1.075
+163
+18 % +65.950 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
399.968 $ 0,31 %
4.643
+935
+25 % +78.674 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
347.263 $ 0,27 %
3.601
+1.310
+57 % +125.195 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
333.110 $ 0,26 %
5.581
+538
+11 % +31.619 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
47
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
326.267 $ 0,26 %
776
– –
2023 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
48
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
318.582 $ 0,25 %
315
– –
2023 Q4
10 Quartale
SHOP-Symbol
49
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
313.995 $ 0,25 %
2.750
– –
2023 Q4
10 Quartale
EIPI-Symbol
50
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
300.278 $ 0,24 %
13.749
-1.960
-12 % -43.595 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

APMC
Alta Partners Management Company Jackson, Wyoming 127 Mio. $ AUM 230,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIG
Dauntless Investment Group Etna, New Hampshire 127 Mio. $ AUM 42,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWS
Alliance Wealth Strategies Lynchburg, Virginia 127 Mio. $ AUM
CPX
Canaan Partners XI Menlo Park, California 127 Mio. $ AUM 217,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kids Capital Management Los Angeles, California 127 Mio. $ AUM 25,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EHAM
Eagle Harbor Asset Management Seattle, Washington 127 Mio. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Farley Capital New York 127 Mio. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Parvin Asset Management Sioux Falls, South Dakota 127 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fairman Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairman Group 343 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Fairman Group investierte 4,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1.876 Aktien im Wert von 199.438 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Essent Group; sie wurde auf 832.301 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fairman Group im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1.876 Aktien im Wert von 199.438 $.
  • Fairman Group hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairman Group im Q2 2026 entfiel auf Essent Group und belief sich schätzungsweise auf 832.301 $.
  • Fairman Group hat seine Position in Blackstone Secured Lending im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.491 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairman Group machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Fairman Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairman Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairman Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .