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Fairman Group

Fairman Group Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,83 %
Position
343
Neu
17
Aufgestockt
67
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+4,66 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+837.336 $
3
WRB-Symbol
W.R. Berkley
WRB
+416.791 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+199.010 $
5
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+191.735 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESNT-Symbol
Essent Group
ESNT
+832.301 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+479.847 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+357.801 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+250.793 $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+126.293 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,34 %
2 Technologie 10,45 %
3 Finanzwesen 8,79 %
4 Gesundheitswesen 1,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
296.752 $ 0,23 %
988
+2
+0,2 % +562 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
52
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
284.380 $ 0,22 %
1.917
+323
+20 % +44.327 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
53
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
264.227 $ 0,21 %
3.091
+83
+3 % +6.950 $
2023 Q4
10 Quartale
IDEV-Symbol
54
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
262.541 $ 0,21 %
2.950
+44
+2 % +3.899 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
55
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
248.234 $ 0,2 %
986
+925
+1.516 % +199.010 $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
56
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
245.853 $ 0,19 %
2.229
+5
+0,2 % +526 $
2023 Q4
10 Quartale
EOS-Symbol
57
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,09 Mrd. $
226.020 $ 0,18 %
10.255
-2.745
-21 % -60.718 $
2024 Q2
8 Quartale
VO-Symbol
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
214.839 $ 0,17 %
2.666
-10
-0,4 % -775 $
2023 Q4
10 Quartale
UI-Symbol
59
Ubiquiti
UI
36,1 Mrd. $
200.261 $ 0,16 %
375
– –
2023 Q4
10 Quartale
VONV-Symbol
60
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
199.438 $ 0,16 %
+1.876
Neu +191.735 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHM-Symbol
61
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
191.282 $ 0,15 %
5.188
+7
+0,1 % +241 $
2023 Q4
10 Quartale
ET-Symbol
62
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
174.948 $ 0,14 %
9.150
– –
2023 Q4
10 Quartale
SCHO-Symbol
63
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
169.704 $ 0,13 %
7.030
-4.895
-41 % -118.319 $
2023 Q4
10 Quartale
DLS-Symbol
64
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
155.105 $ 0,12 %
1.851
+31
+2 % +2.671 $
2023 Q4
10 Quartale
DGS-Symbol
65
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
152.470 $ 0,12 %
2.356
-1.189
-34 % -76.332 $
2023 Q4
10 Quartale
HYBL-Symbol
66
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
562 Mio. $
149.533 $ 0,12 %
5.350
+410
+8 % +11.487 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHF-Symbol
67
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
145.529 $ 0,11 %
5.254
+710
+16 % +19.141 $
2023 Q4
10 Quartale
VXF-Symbol
68
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
134.337 $ 0,11 %
546
– –
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
69
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
134.307 $ 0,11 %
190
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFAS-Symbol
70
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
129.420 $ 0,1 %
1.572
– –
2023 Q4
10 Quartale
ISMD-Symbol
71
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
320 Mio. $
128.096 $ 0,1 %
2.551
+7
+0,3 % +319 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
72
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
125.332 $ 0,1 %
917
+5
+0,5 % +748 $
2023 Q4
10 Quartale
VT-Symbol
73
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
117.109 $ 0,09 %
746
+29
+4 % +4.425 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIS-Symbol
74
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,71 Mrd. $
110.499 $ 0,09 %
3.154
+37
+1 % +1.325 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHA-Symbol
75
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
108.337 $ 0,09 %
2.999
+3
+0,1 % +99 $
2023 Q4
10 Quartale
1 2
3
4 5

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Alliance Wealth Strategies Lynchburg, Virginia 127 Mio. $ AUM
Canaan Partners XI
Canaan Partners XI Menlo Park, California 127 Mio. $ AUM 217,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kids Capital Management
Kids Capital Management Los Angeles, California 127 Mio. $ AUM 25,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farley Capital
Farley Capital New York 127 Mio. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Fairman Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairman Group 343 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Fairman Group investierte 4,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1.876 Aktien im Wert von 199.438 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Essent Group; sie wurde auf 832.301 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fairman Group im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1.876 Aktien im Wert von 199.438 $.
  • Fairman Group hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairman Group im Q2 2026 entfiel auf Essent Group und belief sich schätzungsweise auf 832.301 $.
  • Fairman Group hat seine Position in Blackstone Secured Lending im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.491 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairman Group machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Fairman Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairman Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairman Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .