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Fairman Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
7.54%
Rendimiento estimado a 1 año
10.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 6.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.24%
Posición
345
Nuevas
13
Aumentadas
74
Reducidas
17
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 972 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 654 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 292 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 131 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 97.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.65% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Finanzas | 7.6% |
| 4 | Salud | 1.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs
GS
USD 270 mil M
| USD 288 k | 0.21% |
320
+5
| +2% | +USD 5.12 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 584 M
| USD 286 k | 0.2% |
10,378
+5,028
| +94% | +USD 140 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
Tesla
TSLA
USD 1.52 B
| USD 278 k | 0.2% |
784
+8
| +1% | +USD 2.86 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.6 mil M
| USD 264 k | 0.19% |
2,950
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 261 k | 0.19% |
1,922
+5
| +0.3% | +USD 724 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 258 k | 0.18% |
987
+1
| +0.1% | +USD 256 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.8 mil M
| USD 214 k | 0.15% |
2,002
-227
| -10% | -USD 25.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Ubiquiti
UI
USD 33.9 mil M
| USD 213 k | 0.15% |
375
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 210 k | 0.15% |
2,676
+10
| +0.4% | +USD 813 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Energy Transfer Partners
ET
USD 67 mil M
| USD 181 k | 0.13% |
9,150
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
ExxonMobil
XOM
USD 690 mil M
| USD 176 k | 0.13% |
1,081
+164
| +18% | +USD 25.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 172 k | 0.12% |
5,052
-136
| -3% | -USD 4.82 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 168 k | 0.12% |
7,030
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 166 k | 0.12% |
719
+173
| +32% | +USD 41.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
65
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1035 M
| USD 163 k | 0.12% |
1,864
+13
| +0.7% | +USD 1.13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1599 M
| USD 151 k | 0.11% |
2,385
+29
| +1% | +USD 1.84 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1096 M
| USD 150 k | 0.11% |
7,062
-3,193
| -31% | -USD 69 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
68
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.8 mil M
| USD 144 k | 0.1% |
5,254
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.5 mil M
| USD 122 k | 0.09% |
1,572
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 338 M
| USD 119 k | 0.09% |
2,562
+11
| +0.4% | +USD 538 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5870 M
| USD 115 k | 0.08% |
3,171
+17
| +0.5% | +USD 621 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
72
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 106 k | 0.08% |
1,846
+908
| +97% | +USD 52.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.53 B
| USD 104 k | 0.07% |
305
+89
| +41% | +USD 30.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 97.9 k | 0.07% |
3,002
+3
| +0.1% | +USD 103 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 97.4 k | 0.07% |
148
-42
| -22% | -USD 28.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
BIO
BCP
Revisión del portafolio de Fairman Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fairman Group mantenía 345 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Fairman Group destinó USD 6.57 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Progressive: 47 acciones con un valor de USD 9.7 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Fairman Group en T3 2026 fue Progressive: 47 acciones por un valor de USD 9.7 k.
- Fairman Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de Fairman Group durante T3 2026 fue en Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Fairman Group cerró por completo su posición en iShares Gold Trust Micro en T3 2026, con una venta estimada de USD 38.4 k.
- Las diez principales posiciones de Fairman Group representan 66% de su cartera de USD 140 M en T3 2026.
- Fairman Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fairman Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Fairman Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.